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神开股份(002278) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,274.37 | 42,859.59 | 27,176.97 | 10,747.51 | |
收到的税费返还 | 851.80 | 908.70 | 649.82 | 318.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,400.84 | 2,818.87 | 2,086.91 | 1,050.67 | |
经营活动现金流入小计 | 61,527.02 | 46,587.16 | 29,913.70 | 12,116.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,504.02 | 28,517.78 | 17,779.63 | 9,510.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,426.26 | 13,544.35 | 8,868.53 | 4,883.68 | |
支付的各项税费 | 4,091.82 | 3,077.15 | 2,317.07 | 2,217.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,872.95 | 8,077.05 | 3,967.10 | 2,262.18 | |
经营活动现金流出小计 | 67,895.05 | 53,216.32 | 32,932.34 | 18,874.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,368.03 | -6,629.15 | -3,018.63 | -6,757.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,441.91 | 29,390.00 | 16,120.00 | 9,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 180.81 | 390.27 | 77.44 | 36.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,319.99 | 100.29 | 25.00 | 25.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 398.80 | 365.47 | 11.31 | 111.31 | |
投资活动现金流入小计 | 37,341.51 | 30,246.03 | 16,233.75 | 9,273.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,426.93 | 916.96 | 510.45 | 330.11 | |
投资所支付的现金 | 37,180.00 | 30,380.00 | 23,480.00 | 6,960.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.00 | 130.05 | 130.00 | 130.00 | |
投资活动现金流出小计 | 42,634.93 | 31,427.01 | 24,120.45 | 7,420.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,293.42 | -1,180.98 | -7,886.70 | 1,853.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,650.00 | 6,650.00 | 4,150.00 | 650.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,391.05 | 29.90 | 18.36 | 18.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 22,041.05 | 6,679.90 | 4,168.36 | 668.24 | |
偿还债务支付的现金 | 9,300.00 | 3,346.33 | 950.00 | 950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,894.99 | 2,902.59 | 675.12 | 134.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.04 | 703.54 | 703.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,018.03 | 6,952.46 | 2,328.67 | 1,084.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,023.02 | -272.56 | 1,839.69 | -416.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.09 | 501.36 | 289.12 | -27.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,207.34 | -7,581.34 | -8,776.52 | -5,348.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,908.30 | 20,908.30 | 20,908.30 | 20,908.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,700.96 | 13,326.97 | 12,131.78 | 15,559.47 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,944.64 | -- | -72.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,084.74 | -- | -141.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,958.88 | -- | 2,465.88 | -- | |
无形资产摊销 | 102.22 | -- | 47.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 63.82 | -- | 35.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -501.34 | -- | -59.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 35.94 | -- | 26.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 8.01 | -- | -7.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 259.82 | -- | 20.47 | -- | |
投资损失 | -180.81 | -- | -77.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -539.08 | -- | -24.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 83.18 | -- | 2.15 | -- | |
存货的减少 | -5,798.69 | -- | -3,944.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,411.98 | -- | 8,885.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,764.53 | -- | -10,904.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 511.89 | -- | 660.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,368.03 | -- | -3,018.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,700.96 | -- | 12,131.78 | -- | |
现金的期初余额 | 20,908.30 | -- | 20,908.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,207.34 | -- | -8,776.52 | -- |
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