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| 神开股份(002278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,333.26 | 40,670.20 | 26,594.06 | 13,524.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,007.64 | 1,572.35 | 873.63 | 395.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.85 | 2,855.44 | 2,098.43 | 605.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,637.75 | 45,098.00 | 29,566.12 | 14,524.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,677.51 | 28,799.32 | 18,240.81 | 9,080.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,695.12 | 11,089.16 | 7,496.75 | 4,139.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,843.99 | 3,414.46 | 2,436.47 | 1,420.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,245.80 | 8,509.10 | 5,718.52 | 2,825.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,462.43 | 51,812.04 | 33,892.54 | 17,464.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,824.67 | -6,714.04 | -4,326.43 | -2,940.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,900.00 | 29,400.00 | 28,400.00 | 10,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.07 | 1,520.24 | 289.04 | 124.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.19 | 61.44 | 60.23 | 26.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,306.26 | 30,981.68 | 28,749.26 | 10,851.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,334.68 | 4,395.98 | 3,261.15 | 2,178.43 | |
| 投资所支付的现金 | 30,600.00 | 19,400.00 | 18,900.00 | 17,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,934.68 | 27,795.98 | 26,161.15 | 22,078.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,371.57 | 3,185.69 | 2,588.12 | -11,227.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 660.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,204.17 | 4,424.56 | 3,191.94 | 14.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,004.17 | 5,224.56 | 3,851.94 | 14.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,604.17 | -4,824.56 | -3,451.94 | -14.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380.72 | 319.40 | 68.38 | 45.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,676.55 | -8,033.51 | -5,121.86 | -14,135.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,137.58 | 36,137.58 | 36,137.58 | 36,137.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,461.03 | 28,104.07 | 31,015.72 | 22,002.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,622.50 | -- | 3,790.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,041.85 | -- | 197.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,667.51 | -- | 1,331.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.65 | -- | 53.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.29 | -- | 31.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.49 | -- | -35.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,536.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -244.34 | -- | -40.88 | -- | |
| 投资损失 | -372.68 | -- | -284.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,368.85 | -- | -53.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,155.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,940.75 | -- | 507.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,785.62 | -- | -8,722.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -211.56 | -- | -1,102.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,824.67 | -- | -4,326.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,461.03 | -- | 31,015.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,137.58 | -- | 36,137.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,676.55 | -- | -5,121.86 | -- | |
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