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| 神开股份(002278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,584.15 | 44,797.71 | 31,239.31 | 16,964.12 | |
| 收到的税费返还 | 891.07 | 866.32 | 549.57 | 291.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.87 | 1,942.48 | 1,354.75 | 501.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,601.09 | 47,606.51 | 33,143.63 | 17,757.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,003.84 | 29,397.17 | 20,102.10 | 10,458.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,639.74 | 11,907.32 | 7,857.72 | 4,052.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,572.37 | 2,218.73 | 1,861.66 | 955.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,074.76 | 10,041.14 | 7,018.94 | 3,926.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,290.70 | 53,564.36 | 36,840.43 | 19,392.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,310.39 | -5,957.86 | -3,696.80 | -1,635.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,946.91 | 30,106.91 | 23,208.55 | 10,664.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.87 | 118.27 | 73.26 | 25.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.02 | 5.95 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,879.01 | 1,211.01 | -- | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,162.69 | 31,442.13 | 23,282.72 | 11,189.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,971.70 | 2,474.31 | 896.81 | 176.09 | |
| 投资所支付的现金 | 43,637.91 | 26,433.84 | 19,663.91 | 12,193.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,609.60 | 28,908.14 | 20,560.73 | 12,370.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,446.91 | 2,533.99 | 2,721.99 | -1,180.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,760.00 | 610.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,760.00 | 910.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 400.00 | 403.01 | 400.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,053.84 | 1,866.22 | 1,820.30 | 0.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.00 | 40.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,653.84 | 2,366.87 | 2,223.96 | 402.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -893.84 | -1,456.87 | -2,123.96 | -302.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.57 | 58.16 | -39.26 | -109.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,073.93 | -4,822.58 | -3,138.03 | -3,227.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,663.00 | 9,663.00 | 9,663.00 | 9,663.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,589.07 | 4,840.41 | 6,524.96 | 6,435.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,990.96 | -- | 1,788.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,085.20 | -- | 55.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,275.57 | -- | 2,126.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,077.70 | -- | 550.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.58 | -- | 18.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.85 | -- | 8.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.96 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67.42 | -- | 49.05 | -- | |
| 投资损失 | -556.98 | -- | -73.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.76 | -- | 5.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.55 | -- | -0.63 | -- | |
| 存货的减少 | -7,359.20 | -- | -5,560.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,946.43 | -- | 1,355.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,849.56 | -- | -4,021.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,310.39 | -- | -3,696.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,589.07 | -- | 6,524.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,663.00 | -- | 9,663.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,073.93 | -- | -3,138.03 | -- | |
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