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| 神开股份(002278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,681.19 | 15,559.72 | 13,276.22 | 16,763.41 | |
| 交易性金融资产 | 6,321.19 | 5,603.94 | 11,958.71 | 2,457.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,027.48 | 57,639.19 | 55,351.48 | 60,563.58 | |
| 应收票据 | 14,934.87 | 15,217.13 | 13,338.21 | 12,852.56 | |
| 应收账款 | 47,092.61 | 42,422.06 | 42,013.27 | 47,711.02 | |
| 应收款项融资 | 1,011.58 | 791.00 | 591.25 | 609.60 | |
| 预付款项 | 1,151.59 | 1,321.23 | 1,577.16 | 1,582.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,023.90 | 2,376.52 | 2,230.28 | 1,924.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,023.90 | -- | 2,230.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,562.03 | 39,258.38 | 38,101.15 | 36,572.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 640.26 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 590.76 | 645.87 | 652.04 | 779.53 | |
| 流动资产合计 | 133,369.72 | 123,195.85 | 124,378.55 | 121,252.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,634.67 | 7,706.58 | 7,742.03 | 7,783.59 | |
| 在建工程(合计) | 217.26 | 587.96 | 281.40 | 439.39 | |
| 在建工程 | 217.26 | -- | 281.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,064.38 | 27,023.01 | 25,331.76 | 26,534.88 | |
| 固定资产净额 | 26,064.38 | -- | 25,331.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 96.88 | 130.74 | 164.61 | 198.48 | |
| 无形资产 | 2,504.26 | 2,469.77 | 2,496.42 | 2,422.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | |
| 长期待摊费用 | 73.08 | 90.38 | 101.21 | 122.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,051.25 | 1,467.14 | 1,530.60 | 1,491.95 | |
| 其他非流动资产 | 530.35 | 347.89 | 328.86 | 384.31 | |
| 非流动资产合计 | 47,941.06 | 48,592.41 | 46,745.83 | 48,146.31 | |
| 资产总计 | 181,310.79 | 171,788.26 | 171,124.38 | 169,399.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,040.93 | 8,509.15 | 8,405.48 | 4,900.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,159.28 | 31,805.19 | 31,022.37 | 34,184.83 | |
| 应付票据 | 6,273.36 | 3,751.53 | 2,991.63 | 3,188.53 | |
| 应付账款 | 31,885.91 | 28,053.67 | 28,030.74 | 30,996.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,056.15 | 161.93 | 252.82 | 199.41 | |
| 应交税费 | 3,030.63 | 1,494.72 | 1,670.88 | 1,425.80 | |
| 其他应付款(合计) | 3,367.13 | 3,668.30 | 6,276.33 | 4,410.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.00 | 287.96 | 2,099.50 | 287.96 | |
| 其他应付款 | 3,347.13 | -- | 4,176.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 387.83 | 130.73 | 144.13 | 133.17 | |
| 其他流动负债 | 690.14 | 696.68 | 549.49 | 529.14 | |
| 流动负债合计 | 62,006.03 | 49,064.00 | 50,490.87 | 47,656.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16.42 | 10.57 | 32.46 | 79.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.96 | 12.39 | 9.90 | 9.28 | |
| 长期递延收益 | 724.18 | 486.22 | 515.04 | 557.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,432.56 | 4,509.18 | 4,557.40 | 4,646.41 | |
| 负债合计 | 66,438.59 | 53,573.18 | 55,048.27 | 52,303.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | |
| 资本公积 | 45,808.13 | 46,190.55 | 45,957.00 | 45,647.16 | |
| 减：库存股 | 3,144.01 | 3,144.01 | 3,863.54 | 3,160.00 | |
| 其他综合收益 | 572.74 | 642.37 | 474.38 | 316.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,638.10 | 7,468.93 | 7,468.93 | 7,468.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,718.98 | 23,099.26 | 22,208.00 | 23,231.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,984.90 | 110,648.07 | 108,635.73 | 109,895.31 | |
| 少数股东权益 | 7,887.30 | 7,567.01 | 7,440.38 | 7,200.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,872.20 | 118,215.08 | 116,076.11 | 117,096.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,310.79 | 171,788.26 | 171,124.38 | 169,399.22 | |
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