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| 神开股份(002278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,483.08 | 5,603.41 | 9,173.91 | 11,004.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,794.92 | 52,070.96 | 49,757.37 | 46,595.13 | |
| 应收票据 | 5,007.44 | 2,689.40 | 3,698.83 | 5,091.82 | |
| 应收账款 | 46,787.48 | 49,381.56 | 46,058.54 | 41,503.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,515.19 | 3,194.54 | 4,538.10 | 2,010.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,391.27 | 1,713.34 | 1,418.77 | 1,590.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,391.27 | 1,713.34 | 1,418.77 | 1,590.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,329.86 | 40,698.26 | 36,553.96 | 33,801.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,713.44 | 4,619.88 | 4,774.12 | 6,472.83 | |
| 流动资产合计 | 111,227.75 | 107,900.39 | 106,216.23 | 101,475.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,067.20 | 5,082.37 | 5,100.17 | 5,112.10 | |
| 在建工程(合计) | 2,118.27 | 2,102.93 | 2,079.11 | 7,280.45 | |
| 在建工程 | 2,118.27 | 2,102.93 | 2,079.11 | 7,280.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,429.51 | 26,615.79 | 26,424.01 | 20,750.99 | |
| 固定资产净额 | 28,429.51 | 26,615.79 | 26,424.01 | 20,750.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,786.43 | 5,927.04 | 6,183.19 | 6,449.54 | |
| 开发支出 | -- | 4.72 | -- | -- | |
| 商誉 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | |
| 长期待摊费用 | 151.94 | 155.38 | 164.63 | 176.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,603.27 | 1,667.46 | 1,636.41 | 1,572.81 | |
| 其他非流动资产 | 85.87 | 28.98 | 65.44 | 62.56 | |
| 非流动资产合计 | 53,011.41 | 50,353.60 | 50,421.88 | 50,173.69 | |
| 资产总计 | 164,239.16 | 158,253.99 | 156,638.11 | 151,648.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,856.64 | 30,771.76 | 29,924.80 | 26,920.09 | |
| 应付票据 | 4,119.31 | -- | 2,158.07 | 2,920.77 | |
| 应付账款 | 30,737.33 | -- | 27,766.73 | 23,999.32 | |
| 预收款项 | 3,600.43 | 3,818.94 | 3,521.22 | 4,044.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,038.01 | 335.99 | 366.96 | 391.72 | |
| 应交税费 | 781.33 | 244.75 | 525.67 | 482.41 | |
| 其他应付款(合计) | 927.41 | 1,308.78 | 1,509.67 | 973.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 927.41 | 1,308.78 | 1,509.67 | 973.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,205.28 | 1,262.88 | 1,156.47 | 625.73 | |
| 流动负债合计 | 42,909.10 | 38,143.09 | 37,404.80 | 33,837.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.23 | 13.49 | 12.98 | 12.33 | |
| 长期递延收益 | 3,795.15 | 4,422.26 | 4,550.94 | 4,698.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,804.38 | 4,435.75 | 4,563.91 | 4,710.80 | |
| 负债合计 | 46,713.48 | 42,578.85 | 41,968.71 | 38,548.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | |
| 资本公积 | 47,822.73 | 47,822.73 | 47,822.73 | 47,822.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 566.14 | 586.12 | 338.96 | 22.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,809.62 | 6,513.52 | 6,513.52 | 6,513.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,885.60 | 17,679.89 | 16,970.66 | 15,820.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,475.06 | 108,993.23 | 108,036.84 | 106,570.25 | |
| 少数股东权益 | 7,050.62 | 6,681.91 | 6,632.56 | 6,529.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,525.68 | 115,675.14 | 114,669.40 | 113,100.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,239.16 | 158,253.99 | 156,638.11 | 151,648.86 | |
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