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| 神开股份(002278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,758.37 | 12,890.52 | 14,027.00 | 12,020.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,618.21 | -- | 47,077.02 | -- | |
| 应收票据 | 5,323.25 | 2,425.63 | 3,054.10 | 2,994.26 | |
| 应收账款 | 47,294.95 | 46,943.73 | 44,022.92 | 45,416.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,385.93 | 1,307.39 | 1,553.60 | 1,145.11 | |
| 其他应收款(合计) | 1,199.18 | -- | 1,118.53 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,199.18 | 1,271.92 | 1,118.53 | 1,225.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,819.72 | 32,523.92 | 32,540.81 | 31,385.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,555.42 | 6,795.61 | 5,938.02 | 13,501.17 | |
| 流动资产合计 | 105,336.82 | 104,158.71 | 102,254.99 | 107,688.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,163.26 | 4,172.03 | 4,201.29 | 3,028.61 | |
| 在建工程(合计) | 7,521.60 | -- | 273.80 | -- | |
| 在建工程 | 7,521.60 | 279.98 | 273.80 | 322.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,696.06 | -- | 25,688.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,696.06 | 25,347.71 | 25,672.75 | 27,514.78 | |
| 固定资产清理 | -- | 15.46 | 15.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,715.90 | 6,968.00 | 7,229.96 | 7,496.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | |
| 长期待摊费用 | 188.47 | 215.60 | 190.89 | 181.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,667.14 | 4,069.80 | 4,151.07 | 4,196.24 | |
| 其他非流动资产 | 62.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,783.91 | 49,837.51 | 50,504.16 | 51,509.59 | |
| 资产总计 | 157,120.73 | 153,996.22 | 152,759.15 | 159,198.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,281.05 | -- | 27,735.86 | -- | |
| 应付票据 | 2,901.92 | 2,017.22 | 2,142.01 | 1,916.38 | |
| 应付账款 | 27,379.13 | 26,065.20 | 25,593.85 | 25,702.05 | |
| 预收款项 | 3,423.08 | 1,611.85 | 2,050.38 | 2,709.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,245.37 | 333.95 | 394.52 | 375.49 | |
| 应交税费 | 1,357.32 | 761.47 | 195.90 | 325.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,057.32 | -- | 2,204.13 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,057.32 | 2,302.42 | 2,204.13 | 1,359.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 629.61 | 1,086.91 | 385.79 | 414.41 | |
| 流动负债合计 | 38,393.75 | 34,579.02 | 33,366.58 | 33,202.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 3.63 | 6,469.43 | |
| 递延所得税负债 | 12.81 | 2,322.52 | 2,322.52 | 2,322.39 | |
| 长期递延收益 | 4,948.74 | 4,949.21 | 5,298.71 | 4,873.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,961.56 | 7,271.74 | 7,624.86 | 13,664.97 | |
| 负债合计 | 43,355.31 | 41,850.76 | 40,991.43 | 46,867.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | |
| 资本公积 | 47,822.73 | 48,002.55 | 48,002.55 | 48,002.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 256.59 | 360.08 | 484.25 | 599.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,513.52 | 6,506.26 | 6,506.26 | 6,506.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,205.51 | 14,454.22 | 14,096.23 | 14,651.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,189.31 | 105,714.08 | 105,480.26 | 106,151.26 | |
| 少数股东权益 | 6,576.12 | 6,431.39 | 6,287.45 | 6,179.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,765.43 | 112,145.47 | 111,767.71 | 112,330.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,120.73 | 153,996.22 | 152,759.15 | 159,198.58 | |
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