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| 世联行(002285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,078.28 | 89,765.28 | 59,855.49 | 84,012.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,195.94 | 1,423.57 | 1,029.38 | 357.61 | |
| 应收账款 | 67,886.21 | 52,076.76 | 52,712.49 | 44,678.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,585.42 | 2,345.29 | 2,193.40 | 1,804.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,869.64 | 10,663.32 | 11,572.78 | 16,220.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,182.08 | 1,182.08 | 1,182.08 | 1,182.08 | |
| 流动资产合计 | 327,217.74 | 262,280.67 | 197,835.51 | 177,817.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 163,420.15 | 104,824.37 | 69,289.90 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,753.05 | 12,673.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 5,743.00 | 5,563.00 | |
| 投资性房地产 | 7,452.52 | 7,516.20 | 7,579.87 | 7,761.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,223.05 | 21,396.94 | 21,259.84 | 21,142.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,695.59 | 94.56 | 96.89 | 123.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,975.22 | 16,975.22 | 16,975.22 | 16,975.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,919.43 | 1,900.35 | 1,892.59 | 1,892.82 | |
| 递延所得税资产 | 15,898.69 | 5,853.84 | 6,470.42 | 10,434.33 | |
| 其他非流动资产 | 3,460.00 | 1,130.00 | 5,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,377.53 | 67,540.10 | 65,017.83 | 63,892.06 | |
| 资产总计 | 411,595.27 | 329,820.78 | 262,853.34 | 241,709.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,420.00 | 37,420.00 | 10,500.00 | 1,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,873.09 | 1,790.05 | 1,922.99 | 2,129.88 | |
| 预收款项 | 7,757.30 | 6,545.61 | 6,190.54 | 3,914.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,509.08 | 35,572.63 | 37,146.86 | 27,809.20 | |
| 应交税费 | 20,745.52 | 6,337.83 | 7,914.11 | 14,013.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,254.31 | 686.97 | 23.61 | -- | |
| 应付股利 | 2,037.37 | 2,037.37 | 2,532.65 | -- | |
| 其他应付款 | 13,782.44 | 49,913.89 | 11,512.82 | 10,103.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 54,978.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 198,357.74 | 140,304.36 | 77,743.59 | 59,050.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,484.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,484.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 202,841.74 | 140,304.36 | 77,743.59 | 59,050.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,377.60 | 76,377.60 | 76,377.60 | 42,432.00 | |
| 资本公积 | 35,382.29 | 35,382.29 | 38,845.54 | 55,818.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,115.66 | 18,747.44 | 18,747.44 | 18,747.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,738.69 | 54,545.62 | 46,750.09 | 58,347.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,614.54 | 185,053.21 | 180,721.23 | 175,346.04 | |
| 少数股东权益 | 6,138.99 | 4,463.21 | 4,388.53 | 7,312.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,753.53 | 189,516.42 | 185,109.75 | 182,658.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,595.27 | 329,820.78 | 262,853.34 | 241,709.93 | |
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