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世联行(002285) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 252,184.27 | 253,529.11 | 281,264.22 | 307,422.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 215,515.87 | -- | 128,122.61 | 103,325.39 | |
应收票据 | 30,997.35 | 16,985.26 | 3,435.88 | 11,699.35 | |
应收账款 | 184,518.52 | 115,662.54 | 124,686.73 | 91,626.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 45,620.25 | 51,710.22 | 34,229.27 | 25,183.80 | |
其他应收款(合计) | 107,358.14 | -- | 56,516.91 | 35,210.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 107,358.14 | 60,411.92 | 56,516.91 | 35,210.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,520.98 | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,483.03 | 3,679.82 | 2,613.49 | 1,712.86 | |
流动资产合计 | 1,111,740.82 | 960,219.26 | 826,251.66 | 611,314.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 485,058.28 | 458,240.38 | 323,505.16 | 138,459.47 | |
可供出售金融资产 | 55,128.14 | 56,712.12 | 46,564.58 | 56,036.03 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,766.73 | 2,925.20 | 2,848.48 | 3,061.84 | |
投资性房地产 | 11,270.12 | 10,947.36 | 11,056.44 | 11,165.52 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,798.15 | -- | 16,888.81 | 16,646.36 | |
固定资产净额 | 17,798.15 | 17,039.36 | 16,888.81 | 16,646.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 439.12 | 306.78 | 336.22 | 399.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,621.66 | 27,621.66 | 27,621.66 | 27,621.66 | |
长期待摊费用 | 44,242.60 | 27,537.51 | 18,977.42 | 11,878.54 | |
递延所得税资产 | 62,322.11 | 26,283.77 | 26,599.97 | 38,318.76 | |
其他非流动资产 | 30,020.00 | 11,000.00 | 21,000.00 | 1,020.85 | |
非流动资产合计 | 251,608.63 | 180,373.78 | 171,893.57 | 166,148.77 | |
资产总计 | 1,363,349.45 | 1,140,593.03 | 998,145.23 | 777,463.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 244,733.27 | 233,850.00 | 200,000.00 | 74,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,051.77 | -- | 6,157.77 | 3,075.43 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,051.77 | 4,403.97 | 6,157.77 | 3,075.43 | |
预收款项 | 35,330.06 | 36,797.04 | 13,310.95 | 7,312.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 125,762.08 | 102,505.20 | 101,398.97 | 76,617.72 | |
应交税费 | 77,520.74 | 26,874.08 | 24,540.19 | 45,896.59 | |
其他应付款(合计) | 195,623.24 | -- | 152,580.71 | 123,756.69 | |
应付利息 | 1,370.36 | 676.78 | 3,913.59 | 3,183.90 | |
应付股利 | 485.48 | 7,360.38 | 7,760.80 | 802.05 | |
其他应付款 | 193,767.40 | 155,323.26 | 140,906.33 | 119,770.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 600.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 142,861.84 | 104,876.80 | 57,473.01 | 9,974.31 | |
流动负债合计 | 844,482.99 | 672,667.51 | 555,461.60 | 340,633.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 600.00 | 1,200.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | 14.40 | 36.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 600.00 | 1,214.40 | 36.00 | |
负债合计 | 844,482.99 | 673,267.51 | 556,676.00 | 340,669.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 204,397.81 | 204,496.91 | 204,496.91 | 204,496.91 | |
资本公积 | 59,701.64 | 58,126.88 | 58,014.91 | 58,131.49 | |
减:库存股 | 5,924.99 | 6,315.06 | 6,315.06 | 8,263.40 | |
其他综合收益 | -14.24 | -3.36 | 10.26 | 22.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 53,527.17 | 39,979.22 | 39,979.22 | 39,979.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 195,156.89 | 161,550.10 | 136,806.34 | 133,955.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 506,844.27 | 457,834.69 | 432,992.59 | 428,321.84 | |
少数股东权益 | 12,022.19 | 9,490.84 | 8,476.65 | 8,472.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 518,866.46 | 467,325.53 | 441,469.24 | 436,793.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,363,349.45 | 1,140,593.03 | 998,145.23 | 777,463.24 |
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