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| 世联行(002285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,627.70 | 188,275.24 | 178,553.32 | 228,677.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,675.18 | 226,240.44 | 214,279.95 | 210,417.01 | |
| 应收票据 | 13,626.72 | 54,438.71 | 56,665.84 | 64,458.40 | |
| 应收账款 | 141,048.46 | 171,801.73 | 157,614.11 | 145,958.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,511.56 | 19,957.04 | 19,877.09 | 9,680.05 | |
| 其他应收款(合计) | 114,886.61 | 117,773.76 | 146,824.52 | 157,254.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 114,886.61 | -- | 146,824.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,127.14 | 12,884.46 | 12,702.98 | 9,779.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 89.62 | 270.74 | 796.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 937.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,908.93 | 10,208.15 | 10,882.80 | 8,519.53 | |
| 流动资产合计 | 579,415.68 | 727,836.90 | 753,648.17 | 809,263.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 85,579.50 | 147,145.62 | 165,299.06 | 181,468.18 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,913.77 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,281.93 | 4,665.85 | 5,078.58 | 5,081.73 | |
| 投资性房地产 | 54,978.33 | 54,695.25 | 54,674.34 | 57,265.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,798.69 | 10,061.76 | 10,413.66 | 10,451.16 | |
| 固定资产净额 | 8,798.69 | -- | 10,413.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 104,570.53 | 140,186.69 | 140,877.35 | 150,116.04 | |
| 无形资产 | 245.49 | 227.64 | 249.03 | 258.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,210.92 | 25,779.36 | 25,779.36 | 25,779.36 | |
| 长期待摊费用 | 10,161.24 | 13,105.58 | 14,768.85 | 16,124.82 | |
| 递延所得税资产 | 57,495.29 | 43,074.75 | 42,468.75 | 44,737.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 316,587.85 | 350,228.74 | 352,741.78 | 368,246.96 | |
| 资产总计 | 896,003.53 | 1,078,065.63 | 1,106,389.96 | 1,177,510.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,678.67 | 59,720.26 | 67,059.94 | 135,566.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,298.66 | 19,183.54 | 18,835.81 | 22,378.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,298.66 | 19,183.54 | 18,835.81 | 22,378.38 | |
| 预收款项 | 2,314.28 | 1,905.52 | 2,066.06 | 2,343.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 76,402.72 | 58,421.75 | 62,798.83 | 54,684.25 | |
| 应交税费 | 33,934.26 | 30,654.53 | 28,250.08 | 34,909.30 | |
| 其他应付款(合计) | 120,036.58 | 144,982.99 | 153,963.68 | 144,533.67 | |
| 应付利息 | 3.52 | 567.53 | 314.10 | 253.55 | |
| 应付股利 | 491.95 | 889.29 | 3,710.43 | 392.62 | |
| 其他应付款 | 119,541.10 | -- | 149,939.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,337.60 | 27,413.13 | 26,701.44 | 27,376.61 | |
| 其他流动负债 | 205.16 | 24,019.55 | 35,878.55 | 50,505.66 | |
| 流动负债合计 | 351,715.60 | 372,152.77 | 401,702.13 | 479,711.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,970.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 111,680.13 | 134,845.97 | 138,395.67 | 144,817.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 长期应付款 | 35,000.00 | -- | 35,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.85 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 166,658.98 | 189,857.52 | 193,407.21 | 179,828.56 | |
| 负债合计 | 518,374.59 | 562,010.29 | 595,109.35 | 659,539.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,357.91 | 203,357.91 | 203,357.91 | 203,357.91 | |
| 资本公积 | 52,222.28 | 52,222.28 | 52,222.28 | 52,222.28 | |
| 减：库存股 | 25,579.65 | 25,579.65 | 25,579.65 | 25,579.65 | |
| 其他综合收益 | 7.26 | 10.60 | 10.16 | 11.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 100,426.12 | 100,426.12 | 100,426.12 | 100,426.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,874.41 | 177,843.90 | 173,613.03 | 178,703.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,308.33 | 508,281.16 | 504,049.84 | 509,142.13 | |
| 少数股东权益 | 7,320.61 | 7,774.19 | 7,230.77 | 8,828.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,628.94 | 516,055.35 | 511,280.61 | 517,970.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 896,003.53 | 1,078,065.63 | 1,106,389.96 | 1,177,510.08 | |
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