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| 世联行(002285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 258,244.64 | 286,272.06 | 281,435.71 | 257,032.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,531.28 | 185,890.36 | 210,440.90 | 211,586.99 | |
| 应收票据 | 48,123.15 | 67,241.09 | 75,667.89 | 74,281.00 | |
| 应收账款 | 132,408.13 | 118,649.27 | 134,773.01 | 137,305.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,822.76 | 50,274.88 | 39,821.15 | 36,749.63 | |
| 其他应收款(合计) | 120,081.52 | 125,955.93 | 119,617.27 | 119,242.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 120,081.52 | -- | 119,617.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,346.91 | 3,467.49 | 1,694.50 | 1,115.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,575.62 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,664.14 | 13,003.77 | 11,968.58 | 11,538.76 | |
| 流动资产合计 | 885,326.50 | 968,178.84 | 997,100.73 | 984,694.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 283,059.64 | 303,314.35 | 332,122.63 | 347,428.52 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,353.80 | 5,505.57 | 5,303.09 | 5,481.90 | |
| 投资性房地产 | 40,893.01 | 42,895.27 | 43,524.76 | 44,505.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,674.57 | 14,029.47 | 14,360.45 | 14,996.74 | |
| 固定资产净额 | 13,674.57 | -- | 14,360.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 475.17 | 505.67 | 498.83 | 478.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,621.66 | 27,621.66 | 27,621.66 | 27,621.66 | |
| 长期待摊费用 | 77,940.20 | 68,626.13 | 68,948.15 | 69,382.46 | |
| 递延所得税资产 | 45,707.71 | 44,640.51 | 46,887.75 | 56,121.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 非流动资产合计 | 281,352.18 | 266,234.74 | 270,038.73 | 281,334.10 | |
| 资产总计 | 1,166,678.68 | 1,234,413.58 | 1,267,139.46 | 1,266,028.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,717.06 | 247,685.00 | 234,310.00 | 240,162.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,399.81 | 61,160.16 | 54,575.60 | 46,214.04 | |
| 应付票据 | 365.96 | 243.68 | 96.02 | -- | |
| 应付账款 | 54,033.85 | 60,916.48 | 54,479.57 | -- | |
| 预收款项 | 13,356.07 | 17,044.97 | 19,211.54 | 20,319.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,768.19 | 57,093.16 | 65,787.21 | 63,631.37 | |
| 应交税费 | 33,470.56 | 20,460.34 | 25,076.40 | 42,005.28 | |
| 其他应付款(合计) | 157,903.12 | 171,233.58 | 173,764.85 | 164,724.85 | |
| 应付利息 | 115.86 | 537.27 | 2,543.48 | 2,419.74 | |
| 应付股利 | 392.62 | 2,550.78 | 4,776.31 | 513.05 | |
| 其他应付款 | 157,394.64 | -- | 166,445.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,064.44 | 1,732.83 | 1,724.44 | 1,316.17 | |
| 其他流动负债 | 63,141.17 | 63,744.81 | 99,925.68 | 96,351.46 | |
| 流动负债合计 | 575,820.41 | 640,154.86 | 674,375.71 | 674,725.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,572.86 | 50,579.98 | 50,716.38 | 51,450.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.48 | 5.18 | 5.18 | 5.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,578.35 | 50,585.17 | 50,721.57 | 51,456.21 | |
| 负债合计 | 624,398.75 | 690,740.02 | 725,097.28 | 726,181.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,775.67 | 204,297.10 | 204,297.10 | 204,297.10 | |
| 资本公积 | 53,434.05 | 58,393.14 | 57,321.40 | 56,402.66 | |
| 减：库存股 | 1,644.30 | 3,696.65 | 3,696.65 | 3,696.65 | |
| 其他综合收益 | 17.80 | 18.11 | 16.69 | -8.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 86,034.02 | 75,674.34 | 75,674.34 | 75,674.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,895.75 | 200,518.84 | 200,229.36 | 195,765.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 531,512.98 | 535,204.87 | 533,842.24 | 528,434.80 | |
| 少数股东权益 | 10,766.95 | 8,468.68 | 8,199.94 | 11,412.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 542,279.93 | 543,673.55 | 542,042.18 | 539,847.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,166,678.68 | 1,234,413.58 | 1,267,139.46 | 1,266,028.53 | |
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