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| 世联行(002285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 292,614.48 | 257,228.11 | 250,914.39 | 109,855.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,879.17 | 8,141.70 | 8,692.28 | 6,849.79 | |
| 应收账款 | 88,119.38 | 72,290.39 | 73,216.81 | 66,980.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,263.48 | 2,428.42 | 1,809.92 | 2,127.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,907.35 | 16,328.26 | 13,738.50 | 9,170.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 621,543.32 | 523,567.23 | 515,989.85 | 359,860.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 206,759.47 | 166,150.36 | 167,617.95 | 164,876.70 | |
| 可供出售金融资产 | 25,888.15 | 15,588.15 | 14,103.15 | 12,903.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,862.28 | 375.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,198.20 | 7,261.49 | 7,325.17 | 7,388.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,198.75 | 20,397.93 | 20,560.80 | 20,961.69 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.62 | 0.28 | 7.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,161.36 | 5,185.65 | 4,980.59 | 5,133.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,410.26 | 29,920.58 | 24,597.71 | 24,597.71 | |
| 长期待摊费用 | 1,978.67 | 1,531.47 | 1,674.96 | 1,816.43 | |
| 递延所得税资产 | 23,861.33 | 9,904.72 | 10,214.59 | 15,409.15 | |
| 其他非流动资产 | 2,700.00 | -- | 3,790.10 | 6,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 118,259.01 | 90,165.61 | 87,247.35 | 94,217.91 | |
| 资产总计 | 739,802.33 | 613,732.84 | 603,237.20 | 454,078.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,600.00 | 112,600.00 | 90,100.00 | 72,520.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,708.17 | 1,436.99 | 1,228.56 | 1,085.42 | |
| 预收款项 | 10,445.00 | 7,550.69 | 5,075.97 | 6,874.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,084.66 | 51,277.65 | 47,977.55 | 36,832.56 | |
| 应交税费 | 35,900.72 | 10,290.21 | 8,673.69 | 17,003.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,152.80 | 2,092.62 | 2,642.32 | 1,937.16 | |
| 应付股利 | 784.00 | 784.00 | 4,143.23 | -- | |
| 其他应付款 | 47,411.43 | 34,367.01 | 27,232.28 | 14,945.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 85,817.34 | 46,714.93 | 76,422.04 | 79,578.63 | |
| 流动负债合计 | 370,904.11 | 267,114.09 | 263,495.64 | 230,776.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,484.00 | 4,484.00 | 4,484.00 | 4,484.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,430.16 | 3,280.00 | 3,280.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,484.00 | 9,914.16 | 7,764.00 | 7,764.00 | |
| 负债合计 | 375,388.11 | 277,028.25 | 271,259.64 | 238,540.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,569.62 | 144,569.62 | 144,569.62 | 76,377.60 | |
| 资本公积 | 91,539.07 | 91,539.07 | 97,323.65 | 35,382.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.78 | -6.50 | 0.81 | -0.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,302.05 | 25,115.66 | 25,115.66 | 25,115.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,577.95 | 67,985.78 | 59,120.62 | 70,773.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,986.91 | 329,203.64 | 326,130.36 | 207,648.55 | |
| 少数股东权益 | 9,427.31 | 7,500.95 | 5,847.20 | 7,888.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,414.22 | 336,704.59 | 331,977.56 | 215,537.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,802.33 | 613,732.84 | 603,237.20 | 454,078.26 | |
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