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| 世联行(002285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,950.39 | 198,963.54 | 240,604.80 | 236,589.92 | |
| 交易性金融资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 229,297.48 | 187,477.98 | 191,430.78 | 173,290.61 | |
| 应收票据 | 69,941.87 | 63,100.91 | 60,798.75 | 61,542.76 | |
| 应收账款 | 159,355.61 | 124,377.07 | 130,632.03 | 111,747.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,535.49 | 19,834.14 | 19,103.83 | 28,956.69 | |
| 其他应收款(合计) | 143,256.83 | 100,997.94 | 103,525.61 | 120,433.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 125.66 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 143,131.18 | -- | 103,525.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,480.01 | 1,112.64 | 1,121.66 | 101.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,822.39 | 191.85 | 501.65 | 2,270.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,991.65 | 14,634.24 | 14,740.61 | 14,669.69 | |
| 流动资产合计 | 827,672.99 | 779,684.11 | 828,308.04 | 851,473.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 191,628.59 | -- | 255,069.61 | 273,647.49 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,182.48 | 20,587.35 | 21,430.93 | 13,143.73 | |
| 投资性房地产 | 58,934.88 | 37,007.23 | 37,747.89 | 38,680.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,784.48 | 12,641.53 | 12,821.66 | 13,238.87 | |
| 固定资产净额 | 10,784.48 | -- | 12,809.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 12.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 307.78 | 328.08 | 389.49 | 410.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,779.36 | 27,621.66 | 27,621.66 | 27,621.66 | |
| 长期待摊费用 | 54,997.18 | 62,835.91 | 67,272.11 | 73,347.53 | |
| 递延所得税资产 | 47,169.29 | 38,735.89 | 40,011.76 | 44,858.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 261,440.25 | 259,117.81 | 266,700.56 | 270,804.23 | |
| 资产总计 | 1,089,113.24 | 1,038,801.92 | 1,095,008.60 | 1,122,277.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,132.32 | 141,645.61 | 170,447.33 | 181,947.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,266.38 | 61,682.82 | 61,883.08 | 60,643.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,266.38 | 61,682.82 | 61,883.08 | 60,643.66 | |
| 预收款项 | 5,026.50 | 3,916.50 | 3,483.98 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73,815.90 | 53,384.76 | 58,166.34 | 49,909.59 | |
| 应交税费 | 41,649.46 | 22,685.05 | 21,350.69 | 26,766.32 | |
| 其他应付款(合计) | 161,511.26 | 143,797.93 | 147,729.13 | 155,873.44 | |
| 应付利息 | 138.95 | 75.89 | 91.59 | 105.22 | |
| 应付股利 | 702.64 | 761.44 | 1,973.30 | 392.62 | |
| 其他应付款 | 160,669.67 | -- | 145,664.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 36,800.00 | 37,166.76 | 36,887.03 | |
| 其他流动负债 | 46,795.26 | 35,320.43 | 43,818.79 | 60,746.65 | |
| 流动负债合计 | 562,738.33 | 505,613.99 | 550,635.57 | 583,939.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,400.00 | 11,654.02 | 12,888.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.54 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11.54 | 8,405.48 | 11,659.51 | 12,894.08 | |
| 负债合计 | 562,749.87 | 514,019.48 | 562,295.08 | 596,833.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,357.91 | 203,775.67 | 203,775.67 | 203,775.67 | |
| 资本公积 | 52,243.98 | 53,404.03 | 53,296.79 | 53,595.96 | |
| 减：库存股 | 25,579.65 | 8,927.73 | 1,644.30 | 1,644.30 | |
| 其他综合收益 | 11.14 | 15.32 | 18.55 | 18.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 100,426.12 | 86,034.02 | 86,034.02 | 86,034.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,568.08 | 182,105.54 | 181,525.90 | 173,574.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 516,027.58 | 516,406.84 | 523,006.62 | 515,354.80 | |
| 少数股东权益 | 10,335.79 | 8,375.60 | 9,706.91 | 10,089.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,363.37 | 524,782.44 | 532,713.52 | 525,444.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,089,113.24 | 1,038,801.92 | 1,095,008.60 | 1,122,277.83 | |
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