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| 保龄宝(002286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,326.56 | 28,398.79 | 33,207.23 | 37,919.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 196.73 | 340.00 | 1,204.47 | |
| 应收账款 | 8,955.14 | 8,888.93 | 9,779.47 | 9,258.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 732.23 | 4,275.21 | 965.46 | 822.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 29.71 | 97.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | 69.30 | 69.30 | |
| 其他应收款 | 126.24 | 377.90 | 227.02 | 175.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,050.73 | 13,955.68 | 16,450.18 | 11,620.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,554.73 | 12,500.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | |
| 流动资产合计 | 65,745.64 | 68,593.24 | 71,068.38 | 75,167.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,200.57 | 5,058.82 | 5,353.91 | 5,193.57 | |
| 投资性房地产 | 190.79 | 193.13 | 195.47 | 197.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,048.26 | 24,181.79 | 18,767.14 | 15,414.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,382.84 | 58,841.26 | 59,398.74 | 59,585.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,032.02 | 11,196.93 | 11,184.46 | 11,259.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 96.10 | 74.01 | 80.93 | 117.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,413.47 | 943.52 | 944.94 | 1,287.29 | |
| 非流动资产合计 | 110,864.05 | 100,989.46 | 95,925.59 | 93,055.54 | |
| 资产总计 | 176,609.69 | 169,582.70 | 166,993.98 | 168,223.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,615.70 | 7,615.70 | 7,615.70 | 7,665.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,800.00 | 1,850.00 | 2,385.00 | 3,015.00 | |
| 应付账款 | 13,743.53 | 6,404.29 | 5,442.18 | 7,086.02 | |
| 预收款项 | 1,404.99 | 2,363.18 | 1,037.99 | 565.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 548.03 | 714.66 | 602.79 | 726.38 | |
| 应交税费 | 308.18 | 395.87 | 358.18 | 310.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 7.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 174.14 | 464.76 | 165.24 | 218.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 442.86 | 359.19 | 359.19 | 269.56 | |
| 流动负债合计 | 28,048.34 | 20,178.56 | 17,977.18 | 19,865.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,621.01 | 3,690.82 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 3,780.61 | 3,460.21 | |
| 非流动负债合计 | 3,621.01 | 3,690.82 | 3,780.61 | 3,460.21 | |
| 负债合计 | 31,669.35 | 23,869.37 | 21,757.80 | 23,325.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | 18,462.80 | |
| 资本公积 | 79,956.33 | 79,636.82 | 79,936.37 | 98,399.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 299.55 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,272.51 | 3,078.27 | 3,078.27 | 3,078.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,785.90 | 25,773.09 | 25,295.95 | 24,957.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,940.34 | 145,713.33 | 145,236.18 | 144,897.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,940.34 | 145,713.33 | 145,236.18 | 144,897.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,609.69 | 169,582.70 | 166,993.98 | 168,223.05 | |
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