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| 保龄宝(002286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,433.01 | 22,089.92 | 27,069.16 | 13,315.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 173.00 | 314.48 | 399.90 | |
| 应收账款 | 11,438.12 | 12,484.73 | 13,489.14 | 11,675.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 862.95 | 1,201.02 | 1,991.98 | 1,571.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 50.73 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 69.30 | -- | |
| 其他应收款 | 747.80 | 636.46 | 363.90 | 238.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,193.64 | 12,757.86 | 22,522.41 | 23,342.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,820.98 | 13,649.77 | 9,889.69 | 22,830.74 | |
| 流动资产合计 | 62,496.51 | 63,043.48 | 75,710.06 | 73,374.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | 625.80 | 1,311.80 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,658.52 | 5,609.89 | 5,283.88 | 5,407.60 | |
| 投资性房地产 | 181.43 | 183.77 | 186.11 | 188.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,634.22 | 35,840.11 | 32,088.45 | 28,882.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 99,402.98 | 63,986.82 | 64,853.03 | 65,706.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,300.01 | 13,346.85 | 13,432.69 | 10,958.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 133.18 | 116.58 | 113.01 | 94.90 | |
| 其他非流动资产 | 1,422.39 | 1,938.00 | 1,258.31 | 2,086.99 | |
| 非流动资产合计 | 128,858.53 | 122,833.81 | 117,715.49 | 113,826.53 | |
| 资产总计 | 191,355.04 | 185,877.29 | 193,425.55 | 187,200.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,165.70 | 15,615.70 | 22,015.70 | 13,015.70 | |
| 交易性金融负债 | 23.47 | 13.36 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,000.00 | 3,200.00 | 4,750.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 17,911.56 | 12,797.68 | 13,566.60 | 14,164.51 | |
| 预收款项 | 1,222.03 | 1,839.18 | 1,332.98 | 1,415.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,003.27 | 724.63 | 629.22 | 726.65 | |
| 应交税费 | 299.64 | 322.10 | 374.71 | 255.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.11 | 26.90 | 30.40 | 10.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 180.79 | 161.12 | 145.36 | 172.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 450.16 | 448.66 | 450.50 | 442.86 | |
| 流动负债合计 | 40,273.72 | 35,149.33 | 43,295.47 | 37,204.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,269.83 | 3,349.24 | 3,460.04 | 3,520.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,269.83 | 3,349.24 | 3,460.04 | 3,520.21 | |
| 负债合计 | 43,543.55 | 38,498.57 | 46,755.51 | 40,724.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | |
| 资本公积 | 79,955.11 | 79,962.46 | 79,962.23 | 79,956.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,621.40 | 3,261.06 | 3,265.14 | 3,272.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,309.38 | 27,229.59 | 26,517.07 | 26,321.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,811.49 | 147,378.72 | 146,670.04 | 146,476.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,811.49 | 147,378.72 | 146,670.04 | 146,476.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,355.04 | 185,877.29 | 193,425.55 | 187,200.64 | |
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