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| 保龄宝(002286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,599.25 | 43,075.03 | 56,420.76 | 43,942.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,123.72 | 18,112.50 | 20,860.75 | 20,551.72 | |
| 应收票据 | -- | 220.00 | 37.98 | 222.14 | |
| 应收账款 | 19,123.72 | 17,892.50 | 20,822.77 | 20,329.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,683.55 | 4,386.25 | 4,143.61 | 5,520.07 | |
| 其他应收款(合计) | 13,445.55 | 13,404.80 | 12,821.77 | 10,869.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,445.55 | -- | 12,821.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,573.50 | 19,737.67 | 22,495.48 | 20,510.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 131.12 | 706.54 | 1,191.91 | 656.66 | |
| 流动资产合计 | 94,556.68 | 99,422.79 | 117,934.28 | 102,051.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,537.10 | 25,091.62 | 24,888.09 | 23,533.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 296.66 | 139.87 | 2,469.94 | |
| 在建工程 | -- | -- | 139.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,701.94 | 117,311.33 | 118,324.28 | 116,809.92 | |
| 固定资产净额 | 117,701.94 | -- | 118,324.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,492.74 | 13,549.55 | 13,652.83 | 13,668.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 761.99 | 714.59 | 821.11 | 912.29 | |
| 递延所得税资产 | 201.63 | 311.62 | 322.96 | 311.98 | |
| 其他非流动资产 | 24.09 | 744.32 | 170.07 | 5,099.53 | |
| 非流动资产合计 | 157,319.49 | 158,619.70 | 158,919.21 | 168,706.38 | |
| 资产总计 | 251,876.17 | 258,042.49 | 276,853.49 | 270,757.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,000.00 | 61,000.00 | 77,000.00 | 61,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,798.76 | 28,362.13 | 32,478.37 | 28,860.81 | |
| 应付票据 | 18,270.00 | 14,139.00 | 15,725.28 | -- | |
| 应付账款 | 17,528.76 | 14,223.13 | 16,753.09 | -- | |
| 预收款项 | 1,051.78 | 2,469.69 | 1,511.80 | 1,104.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,472.55 | 1,984.65 | 1,904.71 | 1,605.83 | |
| 应交税费 | 888.74 | 700.77 | 813.70 | 760.14 | |
| 其他应付款(合计) | 660.96 | 818.76 | 1,978.98 | 15,632.35 | |
| 应付利息 | 39.00 | 32.46 | 36.23 | 39.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,107.77 | -- | |
| 其他应付款 | 621.97 | -- | 834.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,872.79 | 95,335.99 | 115,687.56 | 109,863.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,079.20 | 1,079.20 | 1,079.20 | 1,079.20 | |
| 长期应付款 | 1,079.20 | -- | 1,079.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,224.37 | 4,372.71 | 4,513.75 | 4,803.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,303.57 | 5,451.91 | 5,592.95 | 5,883.00 | |
| 负债合计 | 95,176.35 | 100,787.90 | 121,280.52 | 115,746.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | |
| 资本公积 | 80,086.14 | 80,086.14 | 80,086.14 | 80,086.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 641.32 | 710.89 | 423.61 | 147.88 | |
| 专项储备 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,387.96 | 4,840.47 | 4,840.47 | 4,840.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,657.29 | 34,691.50 | 33,116.42 | 32,814.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,699.82 | 157,254.59 | 155,392.24 | 154,814.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 180.74 | 196.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,699.82 | 157,254.59 | 155,572.98 | 155,011.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,876.17 | 258,042.49 | 276,853.49 | 270,757.53 | |
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