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保龄宝(002286) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,273.58 | 28,765.41 | 31,279.89 | 33,220.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | 61.62 | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,911.03 | 25,316.39 | 26,879.47 | 23,941.53 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 22,911.03 | 25,316.39 | 26,879.47 | 23,941.53 | |
应收款项融资 | 1,287.80 | 720.53 | 374.52 | 976.42 | |
预付款项 | 309.09 | 1,625.09 | 1,268.97 | 1,381.14 | |
其他应收款(合计) | 1,925.37 | 883.46 | 1,225.14 | 1,694.97 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,925.37 | -- | 1,225.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,858.24 | 27,725.59 | 35,350.77 | 37,795.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21.62 | 169.16 | 666.76 | 309.87 | |
流动资产合计 | 78,586.72 | 85,205.62 | 97,107.13 | 99,319.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 28,616.06 | 30,136.93 | 32,436.04 | 34,381.93 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 257.39 | 4,163.43 | 4,112.87 | 4,364.45 | |
在建工程 | 257.39 | -- | 4,112.87 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 142,689.02 | 139,914.44 | 142,666.84 | 145,825.87 | |
固定资产净额 | 142,689.02 | -- | 142,666.84 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 321.91 | 392.51 | 512.72 | 599.14 | |
无形资产 | 12,128.06 | 12,206.47 | 12,300.57 | 12,401.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,041.54 | 2,384.41 | 2,510.22 | 2,456.47 | |
递延所得税资产 | 558.04 | 535.04 | 497.46 | 425.68 | |
其他非流动资产 | 190.50 | 398.79 | 277.78 | 78.24 | |
非流动资产合计 | 187,302.52 | 190,632.03 | 195,814.48 | 201,033.40 | |
资产总计 | 265,889.23 | 275,837.65 | 292,921.62 | 300,353.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,981.36 | 27,993.72 | 27,981.95 | 24,481.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,755.88 | 23,522.33 | 25,615.83 | 32,085.70 | |
应付票据 | 4,300.00 | 5,300.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
应付账款 | 19,455.88 | 18,222.33 | 22,115.83 | 30,585.70 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,816.03 | 2,223.25 | 2,105.02 | 2,311.44 | |
应交税费 | 761.44 | 1,108.88 | 1,062.55 | 846.69 | |
其他应付款(合计) | 2,135.17 | 2,005.10 | 1,886.53 | 2,389.31 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,135.17 | -- | 1,886.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,537.61 | 8,261.20 | 13,013.88 | 11,040.09 | |
其他流动负债 | 108.54 | 155.31 | 192.33 | 162.89 | |
流动负债合计 | 57,647.46 | 67,432.36 | 74,992.77 | 75,946.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,790.00 | 2,080.00 | 10,559.93 | 13,416.78 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 24.51 | -- | -- | 172.89 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,079.20 | 1,079.20 | 1,079.20 | 1,079.20 | |
长期应付款 | 1,079.20 | -- | 1,079.20 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 85.37 | 76.27 | 86.69 | 78.63 | |
长期递延收益 | 4,914.10 | 4,915.44 | 5,014.82 | 5,823.46 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,893.19 | 8,150.91 | 16,740.64 | 20,570.96 | |
负债合计 | 67,540.65 | 75,583.27 | 91,733.41 | 96,517.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,077.06 | 37,077.06 | 37,077.06 | 37,181.29 | |
资本公积 | 81,851.17 | 82,836.59 | 82,744.76 | 83,203.52 | |
减:库存股 | 706.25 | 706.25 | 706.25 | 1,440.05 | |
其他综合收益 | 5,604.36 | 7,322.82 | 9,671.37 | 11,101.06 | |
专项储备 | 133.18 | 133.18 | 133.18 | 133.18 | |
盈余公积 | 9,568.82 | 8,928.31 | 8,928.31 | 8,928.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 64,820.26 | 64,662.67 | 63,339.79 | 64,728.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 198,348.58 | 200,254.38 | 201,188.21 | 203,836.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 198,348.58 | 200,254.38 | 201,188.21 | 203,836.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,889.23 | 275,837.65 | 292,921.62 | 300,353.30 |
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