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| 保龄宝(002286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,775.58 | 24,273.58 | 28,765.41 | 31,279.89 | 33,220.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 61.62 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,850.30 | 22,911.03 | 25,316.39 | 26,879.47 | 23,941.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24,850.30 | 22,911.03 | 25,316.39 | 26,879.47 | 23,941.53 |
| 应收款项融资 | 1,246.34 | 1,287.80 | 720.53 | 374.52 | 976.42 |
| 预付款项 | 493.90 | 309.09 | 1,625.09 | 1,268.97 | 1,381.14 |
| 其他应收款(合计) | 1,250.70 | 1,925.37 | 883.46 | 1,225.14 | 1,694.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,925.37 | -- | 1,225.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,427.40 | 27,858.24 | 27,725.59 | 35,350.77 | 37,795.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27.34 | 21.62 | 169.16 | 666.76 | 309.87 |
| 流动资产合计 | 85,071.57 | 78,586.72 | 85,205.62 | 97,107.13 | 99,319.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,786.83 | 28,616.06 | 30,136.93 | 32,436.04 | 34,381.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 787.30 | 257.39 | 4,163.43 | 4,112.87 | 4,364.45 |
| 在建工程 | -- | 257.39 | -- | 4,112.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 140,033.31 | 142,689.02 | 139,914.44 | 142,666.84 | 145,825.87 |
| 固定资产净额 | -- | 142,689.02 | -- | 142,666.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 337.23 | 321.91 | 392.51 | 512.72 | 599.14 |
| 无形资产 | 12,033.57 | 12,128.06 | 12,206.47 | 12,300.57 | 12,401.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,668.21 | 2,041.54 | 2,384.41 | 2,510.22 | 2,456.47 |
| 递延所得税资产 | 491.91 | 558.04 | 535.04 | 497.46 | 425.68 |
| 其他非流动资产 | 650.98 | 190.50 | 398.79 | 277.78 | 78.24 |
| 非流动资产合计 | 180,289.33 | 187,302.52 | 190,632.03 | 195,814.48 | 201,033.40 |
| 资产总计 | 265,360.90 | 265,889.23 | 275,837.65 | 292,921.62 | 300,353.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,995.83 | 20,981.36 | 27,993.72 | 27,981.95 | 24,481.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,754.46 | 23,755.88 | 23,522.33 | 25,615.83 | 32,085.70 |
| 应付票据 | 4,300.00 | 4,300.00 | 5,300.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 应付账款 | 18,454.46 | 19,455.88 | 18,222.33 | 22,115.83 | 30,585.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,255.16 | 2,816.03 | 2,223.25 | 2,105.02 | 2,311.44 |
| 应交税费 | 779.31 | 761.44 | 1,108.88 | 1,062.55 | 846.69 |
| 其他应付款(合计) | 1,124.14 | 2,135.17 | 2,005.10 | 1,886.53 | 2,389.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,135.17 | -- | 1,886.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,225.32 | 4,537.61 | 8,261.20 | 13,013.88 | 11,040.09 |
| 其他流动负债 | 158.11 | 108.54 | 155.31 | 192.33 | 162.89 |
| 流动负债合计 | 59,661.48 | 57,647.46 | 67,432.36 | 74,992.77 | 75,946.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,950.00 | 3,790.00 | 2,080.00 | 10,559.93 | 13,416.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 200.10 | 24.51 | -- | -- | 172.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,079.20 | 1,079.20 | 1,079.20 | 1,079.20 | 1,079.20 |
| 长期应付款 | -- | 1,079.20 | -- | 1,079.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 80.78 | 85.37 | 76.27 | 86.69 | 78.63 |
| 长期递延收益 | 4,813.19 | 4,914.10 | 4,915.44 | 5,014.82 | 5,823.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,123.27 | 9,893.19 | 8,150.91 | 16,740.64 | 20,570.96 |
| 负债合计 | 69,784.74 | 67,540.65 | 75,583.27 | 91,733.41 | 96,517.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,976.74 | 37,077.06 | 37,077.06 | 37,077.06 | 37,181.29 |
| 资本公积 | 81,245.23 | 81,851.17 | 82,836.59 | 82,744.76 | 83,203.52 |
| 减：库存股 | -- | 706.25 | 706.25 | 706.25 | 1,440.05 |
| 其他综合收益 | 3,459.21 | 5,604.36 | 7,322.82 | 9,671.37 | 11,101.06 |
| 专项储备 | 133.18 | 133.18 | 133.18 | 133.18 | 133.18 |
| 盈余公积 | 9,568.82 | 9,568.82 | 8,928.31 | 8,928.31 | 8,928.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,192.98 | 64,820.26 | 64,662.67 | 63,339.79 | 64,728.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,576.15 | 198,348.58 | 200,254.38 | 201,188.21 | 203,836.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,576.15 | 198,348.58 | 200,254.38 | 201,188.21 | 203,836.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,360.90 | 265,889.23 | 275,837.65 | 292,921.62 | 300,353.30 |
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