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| 保龄宝(002286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,288.27 | 17,958.98 | 23,198.42 | 13,877.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,651.73 | -- | 12,184.48 | 14,010.65 | |
| 应收票据 | -- | 1,213.60 | 1,049.00 | 2,561.86 | |
| 应收账款 | 12,651.73 | 14,699.55 | 11,135.48 | 11,448.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,090.93 | 1,640.07 | 2,562.67 | 1,983.14 | |
| 其他应收款(合计) | 601.75 | -- | 343.79 | 640.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 601.75 | 489.79 | 343.79 | 640.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,320.71 | 13,435.79 | 19,419.65 | 15,708.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,310.74 | 11,982.97 | 2,991.08 | 14,553.90 | |
| 流动资产合计 | 62,287.14 | 61,420.74 | 60,700.10 | 60,774.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | 39.20 | 1,460.20 | 2,195.20 | 2,205.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,005.32 | 6,148.89 | 6,020.11 | 6,000.37 | |
| 投资性房地产 | 172.06 | 194.26 | 197.17 | 200.27 | |
| 在建工程(合计) | 11,991.67 | -- | 9,546.89 | 8,845.21 | |
| 在建工程 | 11,991.67 | 10,626.85 | 9,546.89 | 8,845.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,411.68 | -- | 97,198.42 | 97,924.90 | |
| 固定资产净额 | 95,411.68 | 95,781.43 | 97,198.42 | 97,924.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,345.09 | 14,511.72 | 14,371.49 | 13,211.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 42.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 173.91 | 177.64 | 155.46 | 118.43 | |
| 其他非流动资产 | 87.54 | 278.99 | 359.87 | 1,723.83 | |
| 非流动资产合计 | 130,869.27 | 129,679.99 | 130,544.62 | 130,729.50 | |
| 资产总计 | 193,156.41 | 191,100.73 | 191,244.71 | 191,503.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,665.70 | 14,665.70 | 14,665.70 | 15,165.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 13.25 | 36.15 | |
| 应付票据及应付账款 | 20,338.02 | -- | 20,828.97 | 20,810.85 | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 2,905.00 | 4,875.00 | 4,100.00 | |
| 应付账款 | 16,338.02 | 15,788.70 | 15,953.97 | 16,710.85 | |
| 预收款项 | 1,889.97 | 2,047.86 | 1,880.17 | 1,300.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,604.10 | 1,233.31 | 950.53 | 916.48 | |
| 应交税费 | 466.05 | 459.77 | 511.42 | 335.07 | |
| 其他应付款(合计) | 321.32 | -- | 211.45 | 2,404.32 | |
| 应付利息 | 15.99 | 15.74 | 15.74 | 14.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,215.54 | |
| 其他应付款 | 305.34 | 194.62 | 195.71 | 174.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 496.84 | 554.01 | 503.94 | 448.16 | |
| 流动负债合计 | 38,782.00 | 37,864.71 | 39,565.42 | 41,417.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,561.11 | 3,308.15 | 2,989.06 | 3,158.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,561.11 | 3,308.15 | 2,989.06 | 3,158.33 | |
| 负债合计 | 42,343.11 | 41,172.86 | 42,554.48 | 44,575.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | |
| 资本公积 | 79,990.01 | 79,984.94 | 79,981.18 | 79,955.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -31.93 | -1.74 | 20.01 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,016.11 | 3,621.40 | 3,621.40 | 3,621.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,633.41 | 29,104.59 | 28,142.04 | 26,426.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,533.20 | 149,634.80 | 148,690.23 | 146,928.37 | |
| 少数股东权益 | 280.10 | 293.07 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,813.30 | 149,927.86 | 148,690.23 | 146,928.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,156.41 | 191,100.73 | 191,244.71 | 191,503.82 | |
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