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| 保龄宝(002286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,117.48 | 18,929.24 | 21,632.57 | 15,587.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 70.33 | 30.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,638.80 | -- | 14,824.31 | 15,876.44 | |
| 应收票据 | 546.00 | 30.00 | 167.60 | 511.80 | |
| 应收账款 | 15,092.80 | 15,789.74 | 14,656.70 | 15,364.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,339.88 | 4,527.96 | 4,953.82 | 1,648.23 | |
| 其他应收款(合计) | 938.06 | -- | 956.55 | 833.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 938.06 | 949.11 | 956.55 | 833.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,274.62 | 16,697.74 | 17,557.46 | 16,917.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 23.01 | 23.01 | 26.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,382.01 | 10,790.24 | 5,504.49 | 11,135.54 | |
| 流动资产合计 | 75,690.85 | 67,737.04 | 65,522.55 | 62,054.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | 29.40 | 49.00 | 490.00 | 1,793.40 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,085.33 | 8,306.50 | 7,946.71 | 8,136.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 169.72 | |
| 在建工程(合计) | 14,171.54 | -- | 14,699.58 | 12,530.08 | |
| 在建工程 | 14,171.54 | 23,575.91 | 14,699.58 | 12,530.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,450.24 | -- | 95,246.44 | 94,405.04 | |
| 固定资产净额 | 97,450.24 | 86,348.40 | 95,246.44 | 94,405.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,036.45 | 14,099.55 | 14,191.65 | 14,284.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 244.38 | 50.55 | 31.29 | 37.04 | |
| 递延所得税资产 | 185.80 | 208.50 | 178.00 | 180.60 | |
| 其他非流动资产 | 198.00 | 568.17 | 196.97 | 359.76 | |
| 非流动资产合计 | 135,001.13 | 133,806.58 | 133,580.65 | 132,496.53 | |
| 资产总计 | 210,691.98 | 201,543.62 | 199,103.20 | 194,551.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,045.70 | 19,545.70 | 17,165.70 | 12,665.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,545.23 | -- | 20,091.47 | 21,795.46 | |
| 应付票据 | 7,405.00 | 6,418.21 | 6,195.00 | 5,885.00 | |
| 应付账款 | 17,140.23 | 14,824.97 | 13,896.47 | 15,910.46 | |
| 预收款项 | 1,122.17 | 2,649.80 | 1,406.00 | 2,033.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,627.93 | 1,017.50 | 1,006.45 | 1,176.55 | |
| 应交税费 | 451.86 | 418.05 | 658.71 | 512.88 | |
| 其他应付款(合计) | 565.24 | -- | 3,195.41 | 219.59 | |
| 应付利息 | 33.10 | 26.73 | 18.76 | 12.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,954.05 | -- | |
| 其他应付款 | 532.15 | 607.90 | 222.60 | 206.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 534.85 | 538.59 | 556.84 | 496.84 | |
| 流动负债合计 | 54,892.99 | 46,047.46 | 44,080.57 | 38,900.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 10.55 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,286.42 | 3,420.06 | 3,566.02 | 3,416.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,286.42 | 3,420.06 | 3,576.57 | 3,416.90 | |
| 负债合计 | 58,179.41 | 49,467.52 | 47,657.15 | 42,317.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | 36,925.60 | |
| 资本公积 | 80,046.48 | 80,042.65 | 80,035.44 | 80,032.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -344.74 | -106.67 | -99.57 | -49.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,443.99 | 4,016.11 | 4,016.11 | 4,016.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,213.67 | 30,958.82 | 30,310.17 | 31,043.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,285.00 | 151,836.51 | 151,187.75 | 151,967.88 | |
| 少数股东权益 | 227.57 | 239.59 | 258.30 | 266.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,512.57 | 152,076.10 | 151,446.05 | 152,234.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,691.98 | 201,543.62 | 199,103.20 | 194,551.52 | |
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