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| 奇正藏药(002287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,387.27 | 49,157.72 | 60,279.97 | 62,704.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | 49.26 | 0.47 | -- | |
| 衍生金融资产 | 197.08 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 55,872.28 | 38,160.22 | 36,792.73 | 36,397.62 | |
| 应收账款 | 1,276.29 | 13,334.55 | 6,328.34 | 7,595.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,261.27 | 5,515.82 | 5,602.83 | 4,440.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21.66 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,066.15 | 2,986.35 | 2,210.38 | 2,301.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,811.33 | 11,173.08 | 6,745.64 | 8,526.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,563.96 | 4,921.29 | 3,083.25 | 749.93 | |
| 流动资产合计 | 135,457.29 | 125,298.30 | 121,043.60 | 122,717.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,018.32 | 6,868.00 | 6,404.48 | 4,463.60 | |
| 工程物资 | 11.94 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,053.95 | 19,421.32 | 19,851.59 | 19,926.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 153.14 | 153.14 | 153.14 | 145.84 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,529.00 | 8,614.48 | 7,480.53 | 7,544.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 179.15 | 192.50 | 196.07 | 200.63 | |
| 递延所得税资产 | 267.81 | 421.88 | 339.04 | 484.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,768.10 | 1.08 | 57.86 | 111.72 | |
| 非流动资产合计 | 43,731.42 | 39,434.97 | 38,245.28 | 36,640.48 | |
| 资产总计 | 179,188.71 | 164,733.27 | 159,288.88 | 159,357.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,931.54 | 1,130.36 | 1,184.97 | 2,098.91 | |
| 预收款项 | 564.06 | 504.63 | 321.40 | 552.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,001.56 | 2,185.37 | 2,693.38 | 2,161.62 | |
| 应交税费 | 3,769.44 | 3,696.29 | 2,809.22 | -1,464.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,086.08 | 2,546.92 | 2,067.89 | 1,327.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 89.83 | 89.83 | 127.91 | |
| 流动负债合计 | 17,352.68 | 10,153.40 | 9,166.70 | 4,804.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.56 | -- | 0.02 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,865.11 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,727.66 | 6,424.66 | 4,761.66 | |
| 非流动负债合计 | 6,867.68 | 6,727.66 | 6,424.68 | 4,761.66 | |
| 负债合计 | 24,220.36 | 16,881.06 | 15,591.39 | 9,565.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,600.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | |
| 资本公积 | 41,102.18 | 41,102.18 | 41,102.18 | 41,102.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,913.34 | 9,824.58 | 9,824.58 | 9,824.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,802.48 | 52,405.69 | 48,213.23 | 54,324.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,418.01 | 143,932.46 | 139,739.99 | 145,851.73 | |
| 少数股东权益 | 4,550.34 | 3,919.75 | 3,957.50 | 3,940.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,968.35 | 147,852.21 | 143,697.50 | 149,791.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,188.71 | 164,733.27 | 159,288.88 | 159,357.62 | |
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