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| 奇正藏药(002287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,643.29 | 31,078.67 | 71,974.11 | 46,347.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,256.88 | -- | 47,392.08 | -- | |
| 应收票据 | 63,589.39 | 35,393.16 | 29,186.61 | 47,512.31 | |
| 应收账款 | 4,667.49 | 17,872.93 | 18,205.47 | 15,350.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 313.45 | 1,194.82 | 1,090.50 | 1,155.22 | |
| 其他应收款(合计) | 676.65 | -- | 4,015.16 | -- | |
| 应收利息 | 0.13 | 83.27 | 83.24 | 93.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 676.52 | 3,254.17 | 3,931.92 | 5,768.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,110.84 | 5,189.56 | 4,417.81 | 4,205.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,868.63 | 53,541.50 | 26,566.20 | 21,614.97 | |
| 流动资产合计 | 155,869.74 | 147,608.07 | 155,455.85 | 142,047.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,000.00 | 19,998.81 | 20,184.81 | 20,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,639.46 | 1,396.87 | 1,437.89 | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,974.86 | -- | 13,514.52 | -- | |
| 在建工程 | 24,963.41 | 13,636.41 | 13,502.98 | 14,198.91 | |
| 工程物资 | 11.45 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,444.74 | -- | 16,764.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 15,444.74 | 16,325.01 | 16,764.71 | 17,721.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,929.84 | 4,916.61 | 4,967.35 | 5,021.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 156.30 | 160.59 | 164.87 | 169.16 | |
| 递延所得税资产 | 971.85 | 803.48 | 517.76 | 336.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,670.03 | 10,207.73 | 8,803.30 | 7,726.62 | |
| 非流动资产合计 | 73,787.10 | 71,207.06 | 70,105.21 | 68,935.39 | |
| 资产总计 | 229,656.84 | 218,815.13 | 225,561.06 | 210,983.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 19,700.00 | 14,300.00 | 8,749.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 919.56 | -- | 783.43 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 919.56 | 792.68 | 783.43 | 920.33 | |
| 预收款项 | 906.28 | 341.90 | 1,206.87 | 1,024.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,598.56 | 2,902.48 | 2,729.68 | 3,906.49 | |
| 应交税费 | 1,682.55 | 4,996.62 | 4,701.78 | 2,827.99 | |
| 其他应付款(合计) | 4,911.00 | -- | 19,636.01 | -- | |
| 应付利息 | 129.58 | 91.68 | 79.20 | 25.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,834.00 | -- | |
| 其他应付款 | 4,781.42 | 3,832.31 | 3,722.81 | 5,344.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,017.96 | 32,657.67 | 43,357.76 | 22,798.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,259.61 | 6,105.82 | 5,962.09 | 6,131.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,259.61 | 6,105.82 | 5,962.09 | 6,131.69 | |
| 负债合计 | 40,277.57 | 38,763.49 | 49,319.85 | 28,930.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,600.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | |
| 资本公积 | 41,094.13 | 41,094.13 | 41,094.13 | 41,094.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,643.03 | 17,671.33 | 17,671.33 | 17,671.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,360.90 | 79,050.67 | 75,213.27 | 81,013.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,698.06 | 178,416.13 | 174,578.73 | 180,379.12 | |
| 少数股东权益 | 1,681.21 | 1,635.51 | 1,662.48 | 1,673.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,379.27 | 180,051.64 | 176,241.21 | 182,052.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,656.84 | 218,815.13 | 225,561.06 | 210,983.15 | |
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