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| 奇正藏药(002287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,990.05 | 209,546.06 | 118,751.34 | 87,167.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,177.93 | 21,054.80 | 22,425.06 | 6,248.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,177.93 | 21,054.80 | 22,425.06 | 6,248.23 | |
| 应收款项融资 | 101,164.91 | 57,406.13 | 28,595.90 | 17,422.14 | |
| 预付款项 | 497.82 | 892.26 | 861.12 | 1,460.82 | |
| 其他应收款(合计) | 611.94 | 2,540.79 | 1,354.63 | 15,013.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 611.94 | -- | 1,354.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,440.06 | 7,743.04 | 6,745.94 | 7,850.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,171.00 | 1,067.87 | 51,908.37 | 51,344.71 | |
| 流动资产合计 | 297,053.72 | 300,250.94 | 230,642.36 | 186,506.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,364.94 | 18,514.91 | 18,514.91 | 18,514.91 | |
| 投资性房地产 | 1,320.25 | 1,347.93 | 1,375.60 | 1,403.28 | |
| 在建工程(合计) | 7,055.50 | 4,447.51 | 3,527.70 | 2,251.99 | |
| 在建工程 | 7,044.04 | -- | 3,516.25 | -- | |
| 工程物资 | 11.45 | -- | 11.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,725.62 | 50,360.04 | 50,969.97 | 51,621.36 | |
| 固定资产净额 | 50,725.62 | -- | 50,969.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,620.32 | 17,619.41 | 17,736.52 | 4,538.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.68 | 4.02 | 5.36 | 6.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,670.35 | 663.12 | 613.74 | 858.56 | |
| 其他非流动资产 | 47,096.67 | 32,030.24 | 31,519.28 | 30,988.41 | |
| 非流动资产合计 | 148,856.33 | 128,987.17 | 128,263.08 | 114,183.69 | |
| 资产总计 | 445,910.05 | 429,238.12 | 358,905.44 | 300,690.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,015.97 | 40,028.28 | 55,029.19 | 40,024.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,021.44 | 2,003.35 | 1,241.55 | 2,550.25 | |
| 应付票据 | 2,492.09 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,529.35 | 2,003.35 | 1,241.55 | 2,550.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,274.19 | 4,218.86 | 4,474.22 | 2,808.13 | |
| 应交税费 | 4,317.87 | 5,372.31 | 6,335.89 | 1,828.45 | |
| 其他应付款(合计) | 19,534.52 | 18,654.84 | 35,382.57 | 14,050.54 | |
| 应付利息 | -- | 7.11 | -- | -- | |
| 应付股利 | 147.27 | 148.37 | 18,625.81 | 92.39 | |
| 其他应付款 | 19,387.24 | -- | 16,756.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 619.75 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 967.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,196.29 | 71,342.17 | 102,749.81 | 62,489.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,480.00 | 21,004.43 | 11,004.43 | -- | |
| 应付债券 | 66,653.15 | 60,412.41 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 195.04 | 7.61 | 7.85 | 8.08 | |
| 长期递延收益 | 15,926.91 | 15,906.31 | 13,839.21 | 6,774.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,255.10 | 97,330.76 | 24,851.49 | 6,782.41 | |
| 负债合计 | 182,451.40 | 168,672.93 | 127,601.30 | 69,271.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,034.49 | 53,022.10 | 53,022.10 | 53,022.10 | |
| 资本公积 | 47,126.27 | 46,769.71 | 46,476.36 | 46,150.60 | |
| 减：库存股 | 2,528.30 | 2,322.68 | 2,361.02 | 3,254.48 | |
| 其他综合收益 | -102.35 | 40.24 | 175.03 | 178.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,112.15 | 27,289.59 | 27,289.59 | 27,289.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,737.14 | 115,447.14 | 105,111.12 | 106,418.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,815.20 | 258,960.63 | 229,713.18 | 229,805.37 | |
| 少数股东权益 | 1,643.45 | 1,604.56 | 1,590.96 | 1,613.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,458.65 | 260,565.19 | 231,304.14 | 231,418.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,910.05 | 429,238.12 | 358,905.44 | 300,690.32 | |
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