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| 奇正藏药(002287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,675.09 | 122,650.01 | 80,677.80 | 14,969.25 | |
| 交易性金融资产 | 3,227.88 | -- | 3,057.51 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,061.75 | 57,990.43 | 53,500.77 | 65,658.08 | |
| 应收票据 | -- | 38,156.55 | 33,867.09 | 51,340.74 | |
| 应收账款 | 5,061.75 | 19,833.88 | 19,633.68 | 14,317.33 | |
| 应收款项融资 | 62,768.28 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 240.79 | 1,096.90 | 798.85 | 932.53 | |
| 其他应收款(合计) | 588.55 | 2,250.50 | 2,568.94 | 2,982.56 | |
| 应收利息 | -- | 165.88 | 705.58 | 671.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 588.55 | -- | 1,863.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,199.42 | 6,177.55 | 6,091.91 | 6,052.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 775.02 | 3,434.52 | 22,471.14 | 50,581.73 | |
| 流动资产合计 | 213,536.78 | 193,599.91 | 169,166.91 | 151,176.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,514.91 | 18,514.91 | 18,514.91 | 18,514.91 | |
| 投资性房地产 | 1,430.95 | 1,457.53 | 1,483.77 | 1,509.44 | |
| 在建工程(合计) | 2,072.22 | 6,713.47 | 6,409.25 | 5,680.23 | |
| 在建工程 | 2,060.77 | -- | 6,397.80 | -- | |
| 工程物资 | 11.45 | -- | 11.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,499.99 | 46,104.76 | 46,531.28 | 44,148.73 | |
| 固定资产净额 | 52,499.99 | -- | 46,531.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,574.63 | 4,605.08 | 4,655.17 | 4,716.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.04 | 9.38 | 10.72 | 12.06 | |
| 递延所得税资产 | 884.34 | 549.84 | 528.42 | 547.98 | |
| 其他非流动资产 | 890.39 | 833.58 | 849.14 | 4,137.99 | |
| 非流动资产合计 | 84,875.47 | 82,788.55 | 82,982.65 | 83,268.00 | |
| 资产总计 | 298,412.24 | 276,388.45 | 252,149.56 | 234,444.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,018.75 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,019.21 | 1,438.19 | 1,872.95 | 1,876.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,019.21 | 1,438.19 | 1,872.95 | -- | |
| 预收款项 | 3,750.37 | 113.13 | 448.14 | 222.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,208.93 | 2,013.75 | 3,995.01 | 3,550.88 | |
| 应交税费 | 4,232.88 | 4,249.50 | 4,167.03 | 2,900.89 | |
| 其他应付款(合计) | 18,182.86 | 15,015.68 | 26,081.87 | 6,067.59 | |
| 应付利息 | -- | 7.50 | -- | -- | |
| 应付股利 | 92.39 | 92.39 | 16,644.60 | -- | |
| 其他应付款 | 18,090.47 | -- | 9,437.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,413.00 | 52,830.26 | 36,565.01 | 14,618.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.82 | 9.25 | 14.42 | 9.25 | |
| 长期递延收益 | 6,778.22 | 6,731.68 | 6,725.68 | 6,743.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,807.04 | 6,740.93 | 6,740.11 | 6,752.31 | |
| 负债合计 | 72,220.05 | 59,571.19 | 43,305.11 | 21,370.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,018.10 | 53,015.10 | 40,826.60 | 40,601.30 | |
| 资本公积 | 45,788.61 | 45,233.70 | 44,626.41 | 41,183.53 | |
| 减：库存股 | 3,211.36 | 3,179.86 | 3,086.81 | 18.24 | |
| 其他综合收益 | 123.22 | 171.88 | 72.34 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,289.59 | 23,672.03 | 23,672.03 | 23,672.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,545.87 | 96,269.92 | 101,125.68 | 106,040.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,554.03 | 215,182.77 | 207,236.25 | 211,478.77 | |
| 少数股东权益 | 1,638.17 | 1,634.49 | 1,608.20 | 1,595.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,192.20 | 216,817.26 | 208,844.45 | 213,073.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,412.24 | 276,388.45 | 252,149.56 | 234,444.74 | |
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