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奇正藏药(002287) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,228.99 | 20,450.08 | 221,490.43 | 119,430.33 | 103,452.71 |
收到的税费返还 | 1,725.49 | -- | 1,807.82 | 1,070.47 | 453.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,990.53 | 1,377.53 | 23,221.97 | 12,946.10 | 2,217.81 |
经营活动现金流入小计 | 91,945.01 | 21,827.61 | 246,520.21 | 133,446.90 | 106,124.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,468.32 | 2,924.47 | 17,448.44 | 11,035.40 | 6,551.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,018.17 | 17,640.08 | 52,314.26 | 37,775.71 | 25,367.65 |
支付的各项税费 | 18,617.03 | 8,638.18 | 30,240.61 | 19,967.07 | 11,846.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,349.96 | 11,757.73 | 77,176.40 | 52,965.84 | 39,743.45 |
经营活动现金流出小计 | 87,453.48 | 40,960.46 | 177,179.70 | 121,744.01 | 83,509.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,491.53 | -19,132.85 | 69,340.51 | 11,702.89 | 22,615.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 132,174.88 | 29,900.00 | 113,814.91 | 105,510.53 | 65,055.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,637.98 | 1,102.31 | 27,846.77 | 2,772.32 | 2,082.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.66 | 3.57 | 3.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,812.86 | 31,002.31 | 141,665.34 | 108,286.43 | 67,141.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,366.44 | 4,690.53 | 23,481.40 | 10,629.45 | 6,491.51 |
投资所支付的现金 | 99,324.00 | 54,000.00 | 149,243.00 | 149,243.00 | 102,243.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,690.44 | 58,690.53 | 172,724.40 | 159,872.45 | 108,734.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,122.42 | -27,688.22 | -31,059.06 | -51,586.02 | -41,593.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,350.00 | 43,920.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,350.00 | 43,920.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,270.00 | -- | 95,180.00 | 34,930.00 | 14,904.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 882.68 | 297.19 | 22,004.70 | 21,547.43 | 939.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.78 | 38.29 | 1,064.97 | 117.82 | 61.83 |
筹资活动现金流出小计 | 36,372.46 | 335.48 | 118,249.67 | 56,595.25 | 15,905.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,977.54 | 43,584.52 | -43,249.67 | 18,404.75 | 34,094.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.08 | 6.37 | 61.46 | 112.05 | 135.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,614.57 | -3,230.17 | -4,906.76 | -21,366.34 | 15,251.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,850.38 | 38,850.38 | 43,757.14 | 43,757.14 | 43,757.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,464.95 | 35,620.21 | 38,850.38 | 22,390.80 | 59,008.98 |
附注 | |||||
净利润 | 32,708.82 | -- | 57,917.77 | -- | 31,070.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8.80 | -- | -8.26 | -- | 131.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,073.96 | -- | 5,750.56 | -- | 2,614.29 |
无形资产摊销 | 1,343.67 | -- | 2,792.91 | -- | 1,326.32 |
长期待摊费用摊销 | 51.40 | -- | 253.15 | -- | 155.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -31.82 | -- | -14.34 |
固定资产报废损失 | 1.66 | -- | 28.44 | -- | 8.16 |
公允价值变动损失 | -5,314.51 | -- | -3,707.42 | -- | -2,804.83 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,027.43 | -- | 6,306.98 | -- | 3,564.57 |
投资损失 | -498.30 | -- | -3,223.53 | -- | -6,909.94 |
递延所得税资产减少 | 603.62 | -- | -879.83 | -- | -158.70 |
递延所得税负债增加 | 669.37 | -- | -1,545.23 | -- | 1,072.29 |
存货的减少 | -809.41 | -- | -2,845.86 | -- | -2,575.04 |
经营性应收项目的减少 | 67,154.21 | -- | 4,195.39 | -- | -43,567.09 |
经营性应付项目的增加 | -99,965.10 | -- | 978.76 | -- | 38,503.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2,450.77 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,491.53 | -- | 69,340.51 | -- | 22,615.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87,464.95 | -- | 38,850.38 | -- | 59,008.98 |
现金的期初余额 | 38,850.38 | -- | 43,757.14 | -- | 43,757.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,614.57 | -- | -4,906.76 | -- | 15,251.85 |
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