| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,524.71 | 150,328.07 | 119,215.24 | 43,610.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,455.43 | 8,476.05 | 5,271.47 | 831.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,980.14 | 158,804.12 | 124,486.71 | 44,441.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,669.80 | 8,661.39 | 5,294.09 | 1,957.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,386.39 | 26,159.02 | 17,353.87 | 9,815.66 |
| 支付的各项税费 | 27,037.22 | 15,895.81 | 10,466.95 | 5,218.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,394.97 | 50,965.19 | 32,871.00 | 14,539.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,488.39 | 101,681.41 | 65,985.91 | 31,531.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,491.75 | 57,122.71 | 58,500.79 | 12,910.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 151,100.00 | 127,515.19 | 28,015.27 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,498.48 | 918.28 | 148.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 152,598.63 | 128,433.47 | 28,164.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,557.21 | 7,401.08 | 4,269.85 | 1,469.25 |
| 投资所支付的现金 | 349,470.46 | 261,830.51 | 163,785.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,111.27 | 6,051.22 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,492.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 368,138.94 | 275,282.81 | 174,547.80 | 61,469.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,540.31 | -146,849.33 | -146,383.65 | -61,469.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 16.09 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,016.09 | 30,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 34,184.76 | 30,932.38 | 10,100.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,553.70 | 19,137.49 | 443.05 | 237.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 553.54 | 645.90 | 55.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,292.00 | 50,715.77 | 10,599.03 | 10,237.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,275.91 | -20,715.77 | 14,400.97 | -10,237.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.97 | -19.74 | -32.46 | 23.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,399.44 | -110,462.14 | -73,514.35 | -58,772.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,062.81 | 183,062.81 | 182,990.05 | 182,990.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,663.37 | 72,600.67 | 109,475.69 | 124,217.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 71,082.58 | -- | 98,859.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,606.05 | -- | 36.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,643.09 | -- | 2,024.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,389.15 | -- | 226.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 208.16 | -- | 2.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 35.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,069.29 | -- | -901.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,342.67 | -- | 2,481.02 | -- |
| 投资损失 | -30,811.87 | -- | -78,104.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2.82 | -- | 325.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3,876.08 | -- | 7,155.32 | -- |
| 存货的减少 | -2,403.82 | -- | 1,562.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 36,970.34 | -- | 23,116.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,659.89 | -- | 1,798.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -460.68 | -- | -175.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,491.75 | -- | 58,500.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,663.37 | -- | 109,475.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 183,062.81 | -- | 182,990.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,399.44 | -- | -73,514.35 | -- |
每日必读
发行与分配