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| 奇正藏药(002287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,490.43 | 119,430.33 | 103,452.71 | 23,320.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,807.82 | 1,070.47 | 453.98 | 453.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,221.97 | 12,946.10 | 2,217.81 | 2,113.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,520.21 | 133,446.90 | 106,124.49 | 25,887.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,448.44 | 11,035.40 | 6,551.34 | 3,989.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,314.26 | 37,775.71 | 25,367.65 | 13,588.74 | |
| 支付的各项税费 | 30,240.61 | 19,967.07 | 11,846.59 | 6,117.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,176.40 | 52,965.84 | 39,743.45 | 20,348.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,179.70 | 121,744.01 | 83,509.03 | 44,044.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,340.51 | 11,702.89 | 22,615.46 | -18,156.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,814.91 | 105,510.53 | 65,055.45 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,846.77 | 2,772.32 | 2,082.29 | 1,273.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | 3.57 | 3.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,665.34 | 108,286.43 | 67,141.31 | 41,273.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,481.40 | 10,629.45 | 6,491.51 | 2,678.42 | |
| 投资所支付的现金 | 149,243.00 | 149,243.00 | 102,243.00 | 58,243.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,724.40 | 159,872.45 | 108,734.51 | 60,921.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,059.06 | -51,586.02 | -41,593.19 | -19,647.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,180.00 | 34,930.00 | 14,904.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,004.70 | 21,547.43 | 939.54 | 341.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,064.97 | 117.82 | 61.83 | 51.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,249.67 | 56,595.25 | 15,905.98 | 392.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,249.67 | 18,404.75 | 34,094.02 | 9,607.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.46 | 112.05 | 135.56 | -45.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,906.76 | -21,366.34 | 15,251.85 | -28,243.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,757.14 | 43,757.14 | 43,757.14 | 43,757.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,850.38 | 22,390.80 | 59,008.98 | 15,514.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,917.77 | -- | 31,070.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.26 | -- | 131.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,750.56 | -- | 2,614.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,792.91 | -- | 1,326.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.15 | -- | 155.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.82 | -- | -14.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.44 | -- | 8.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,707.42 | -- | -2,804.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,306.98 | -- | 3,564.57 | -- | |
| 投资损失 | -3,223.53 | -- | -6,909.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -879.83 | -- | -158.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,545.23 | -- | 1,072.29 | -- | |
| 存货的减少 | -2,845.86 | -- | -2,575.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,195.39 | -- | -43,567.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 978.76 | -- | 38,503.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,450.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,340.51 | -- | 22,615.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,850.38 | -- | 59,008.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,757.14 | -- | 43,757.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,906.76 | -- | 15,251.85 | -- | |
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