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奇正藏药(002287) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,663.32 | 87,414.50 | 66,561.63 | 19,403.31 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,544.91 | 846.59 | 447.60 | 1,285.43 | |
经营活动现金流入小计 | 117,208.23 | 88,261.09 | 67,009.23 | 20,688.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,078.72 | 5,570.04 | 3,376.47 | 1,362.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,880.50 | 16,355.24 | 11,311.18 | 5,650.56 | |
支付的各项税费 | 19,002.24 | 10,082.35 | 5,106.06 | 1,796.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,263.99 | 30,418.93 | 19,161.54 | 7,844.54 | |
经营活动现金流出小计 | 94,225.45 | 62,426.56 | 38,955.26 | 16,653.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,982.78 | 25,834.53 | 28,053.98 | 4,035.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,900.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 692.65 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,584.87 | 602.63 | 357.46 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.22 | 3.30 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,853.19 | 2,853.19 | 2,853.19 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 95,353.28 | 39,459.12 | 23,210.65 | 692.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,612.54 | 4,101.68 | 2,490.49 | 1,158.99 | |
投资所支付的现金 | 113,000.00 | 67,900.00 | 25,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 119,624.54 | 72,001.68 | 27,590.49 | 1,158.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,271.26 | -32,542.56 | -4,379.84 | -466.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,300.00 | 26,300.00 | 14,300.00 | 6,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,711.68 | 10,711.68 | 10,711.68 | 10,711.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 47,011.68 | 37,011.68 | 25,011.68 | 17,311.68 | |
偿还债务支付的现金 | 25,949.63 | 18,249.63 | 11,649.63 | 9,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,211.36 | 16,056.44 | 143.16 | 114.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,230.72 | 13,204.44 | 15,245.95 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 55,391.71 | 47,510.51 | 27,038.75 | 9,614.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,380.03 | -10,498.83 | -2,027.07 | 7,697.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,668.51 | -17,206.85 | 21,647.07 | 11,266.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,081.08 | 35,081.08 | 35,081.08 | 35,081.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,412.58 | 17,874.23 | 56,728.15 | 46,347.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,077.26 | -- | 16,939.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 744.13 | -- | 50.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,094.68 | -- | 1,077.73 | -- | |
无形资产摊销 | 208.64 | -- | 108.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17.14 | -- | 8.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.66 | -- | 0.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 37.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 390.43 | -- | 105.86 | -- | |
投资损失 | -1,534.66 | -- | -348.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -562.97 | -- | -108.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -686.44 | -- | 6.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,645.73 | -- | 4,305.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,181.12 | -- | 5,908.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,982.78 | -- | 28,053.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,412.58 | -- | 56,728.15 | -- | |
现金的期初余额 | 35,081.08 | -- | 35,081.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,668.51 | -- | 21,647.07 | -- |
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