| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,044.37 | 125,492.95 | 93,502.52 | 37,997.30 |
| 收到的税费返还 | 1,660.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,691.88 | 9,638.40 | 9,028.11 | 1,649.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,396.57 | 135,131.35 | 102,530.63 | 39,647.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,577.80 | 11,286.93 | 7,797.73 | 3,914.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,291.61 | 33,038.66 | 22,532.63 | 12,987.17 |
| 支付的各项税费 | 26,029.89 | 15,520.26 | 9,195.55 | 4,368.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,928.60 | 56,048.00 | 39,078.47 | 17,448.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,827.89 | 115,893.85 | 78,604.38 | 38,719.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,568.67 | 19,237.49 | 23,926.26 | 927.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 132,543.67 | 109,100.00 | 66,900.00 | 41,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,046.49 | 2,709.71 | 1,663.47 | 1,052.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,590.16 | 111,809.71 | 68,563.47 | 42,452.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,239.77 | 18,718.11 | 15,299.39 | 7,061.65 |
| 投资所支付的现金 | 141,800.00 | 121,000.90 | 108,000.90 | 55,057.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169,039.77 | 139,719.01 | 123,300.29 | 62,119.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,449.60 | -27,909.30 | -54,736.82 | -19,666.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,638.78 | 38,056.31 | 31,796.87 | 3,196.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,638.78 | 38,056.31 | 31,796.87 | 3,196.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,779.67 | 43,469.67 | 33,669.67 | 6,154.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,051.18 | 33,965.56 | 2,030.10 | 1,256.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.94 | 610.21 | 608.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,960.79 | 78,045.44 | 36,308.59 | 7,410.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,322.01 | -39,989.14 | -4,511.72 | -4,213.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.71 | 365.18 | 169.19 | -13.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,906.24 | -48,295.76 | -35,153.09 | -22,966.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,663.37 | 66,663.37 | 66,663.37 | 66,663.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,757.14 | 18,367.61 | 31,510.28 | 43,696.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 46,950.86 | -- | 23,139.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 245.45 | -- | 65.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,030.73 | -- | 2,528.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,611.45 | -- | 1,314.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 272.21 | -- | 137.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.04 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | 342.94 | -- | -454.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,642.35 | -- | 2,893.05 | -- |
| 投资损失 | 2,942.91 | -- | 8,075.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -246.49 | -- | 245.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -587.07 | -- | -839.81 | -- |
| 存货的减少 | -1,064.79 | -- | -1,260.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,930.33 | -- | -54,020.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,643.33 | -- | 41,829.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,237.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,568.67 | -- | 23,926.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,757.14 | -- | 31,510.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,663.37 | -- | 66,663.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,906.24 | -- | -35,153.09 | -- |
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