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| 奇正藏药(002287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,887.81 | 95,001.78 | 78,788.47 | 55,294.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,044.37 | 16,501.26 | 13,518.67 | 846.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,932.18 | 111,503.04 | 92,307.13 | 56,141.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,015.07 | 6,905.75 | 4,713.22 | 398.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,924.91 | 24,961.00 | 16,011.02 | 9,793.66 | |
| 支付的各项税费 | 25,579.11 | 16,647.72 | 8,772.80 | 4,941.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,547.92 | 37,542.07 | 23,074.74 | 9,127.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,067.02 | 86,056.55 | 52,571.79 | 24,260.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,865.16 | 25,446.49 | 39,735.35 | 31,881.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,000.00 | 53,593.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,641.00 | 1,039.54 | 650.88 | 246.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.50 | 30.50 | 22.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,671.50 | 54,663.13 | 3,672.88 | 3,246.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,897.00 | 16,226.66 | 15,203.11 | 12,812.79 | |
| 投资所支付的现金 | 83,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,897.00 | 96,226.66 | 95,203.11 | 92,812.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,225.50 | -41,563.53 | -91,530.23 | -89,566.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,435.36 | 79,224.95 | 43.12 | 43.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 66,000.00 | 36,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,435.36 | 145,224.95 | 36,043.12 | 10,043.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,318.80 | 19,029.92 | 223.79 | -79.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.69 | 124.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,534.49 | 54,153.96 | 223.79 | -79.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,900.87 | 91,070.99 | 35,819.33 | 10,122.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.57 | -82.98 | 51.81 | 55.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,314.96 | 74,870.97 | -15,923.74 | -47,507.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,675.09 | 134,675.09 | 134,675.09 | 134,675.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,990.05 | 209,546.06 | 118,751.34 | 87,167.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,591.77 | -- | 22,075.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.88 | -- | 5.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,999.20 | -- | 1,984.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.60 | -- | 128.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.36 | -- | 2.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.19 | -- | -18.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.94 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,952.94 | -- | 214.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,263.15 | -- | -1,749.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,786.01 | -- | 270.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 166.22 | -- | -20.98 | -- | |
| 存货的减少 | -3,240.64 | -- | -546.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,918.63 | -- | 14,144.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,478.59 | -- | -4,464.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,462.90 | -- | 7,709.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,865.16 | -- | 39,735.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 87.67 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,990.05 | -- | 118,751.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,675.09 | -- | 134,675.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,314.96 | -- | -15,923.74 | -- | |
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