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| 奇正藏药(002287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,059.52 | 104,562.73 | 69,965.88 | 18,154.84 | |
| 收到的税费返还 | 23.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,202.85 | 740.65 | 73.00 | 173.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,286.29 | 105,303.38 | 70,038.88 | 18,328.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,470.90 | 5,032.38 | 3,116.97 | 1,339.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,904.98 | 22,504.80 | 13,606.14 | 7,106.36 | |
| 支付的各项税费 | 21,239.02 | 14,295.79 | 9,058.26 | 5,062.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,076.20 | 37,308.38 | 24,456.09 | 12,485.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,691.09 | 79,141.36 | 50,237.46 | 25,994.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,595.20 | 26,162.02 | 19,801.41 | -7,665.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,000.00 | 70,999.91 | 49,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,821.73 | 1,821.83 | 982.65 | 356.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.53 | 190.53 | 190.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,012.26 | 73,012.26 | 50,173.18 | 14,356.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,227.04 | 2,997.35 | 2,129.48 | 1,321.36 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,227.04 | 32,997.35 | 32,129.48 | 31,321.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,785.22 | 40,014.91 | 18,043.70 | -16,964.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,333.75 | 3,302.25 | 3,209.20 | 48.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,333.75 | 33,302.25 | 3,209.20 | 48.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,713.46 | 16,552.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,713.46 | 16,552.21 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,620.29 | 16,750.04 | 3,209.20 | 48.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.22 | 171.88 | 72.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,123.93 | 83,098.85 | 41,126.65 | -24,581.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,551.15 | 39,551.15 | 39,551.15 | 39,551.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,675.09 | 122,650.01 | 80,677.80 | 14,969.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,438.94 | -- | 20,191.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.18 | -- | 15.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,400.56 | -- | 1,593.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.69 | -- | 104.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.36 | -- | 2.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.43 | -- | -181.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -227.88 | -- | -57.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,491.00 | -- | -1,330.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.32 | -- | 31.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.57 | -- | 5.18 | -- | |
| 存货的减少 | -189.71 | -- | -64.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,196.14 | -- | 2,501.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,034.17 | -- | -3,011.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,890.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,595.20 | -- | 19,801.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,675.09 | -- | 80,677.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,551.15 | -- | 39,551.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,123.93 | -- | 41,126.65 | -- | |
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