| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,770.07 | 86,354.13 | 52,851.23 | 23,908.09 |
| 收到的税费返还 | 2,974.16 | 0.27 | 0.27 | 0.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,315.18 | 6,994.12 | 693.16 | 1,651.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,059.42 | 93,348.52 | 53,544.66 | 25,559.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,562.75 | 7,379.91 | 4,753.71 | 2,273.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,322.45 | 17,006.38 | 10,866.15 | 6,221.75 |
| 支付的各项税费 | 21,533.69 | 12,937.94 | 7,668.16 | 3,417.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,720.37 | 31,091.12 | 16,544.27 | 8,775.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,139.26 | 68,415.35 | 39,832.28 | 20,687.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,920.16 | 24,933.17 | 13,712.39 | 4,871.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 69,000.00 | 42,000.10 | 27,000.10 | 0.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120.50 | 714.64 | 545.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,249.10 | 42,714.74 | 27,545.60 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,987.43 | 8,347.54 | 5,741.08 | 2,627.57 |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | 42,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 388.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,376.23 | 50,347.54 | 18,741.08 | 8,627.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,127.13 | -7,632.80 | 8,804.52 | -8,627.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,649.63 | 22,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,091.33 | 5,091.33 | 5,091.33 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,740.96 | 27,591.33 | 18,091.33 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,893.79 | 16,893.79 | 148.51 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,711.68 | 4,022.17 | 5,527.97 | 8,013.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,605.48 | 46,915.97 | 18,676.48 | 8,013.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,864.51 | -19,324.64 | -585.15 | 4,986.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,928.52 | -2,024.27 | 21,931.76 | 1,231.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,152.57 | 30,152.57 | 30,152.57 | 30,152.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,081.08 | 28,128.30 | 52,084.32 | 31,383.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,778.56 | -- | 16,005.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 278.10 | -- | 84.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,677.89 | -- | 1,376.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 363.01 | -- | 199.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.46 | -- | 5.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 308.30 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,676.51 | -- | -345.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -133.71 | -- | 39.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -85.12 | -- | 7.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -138.66 | -- | -16,368.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,544.36 | -- | 12,707.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,920.16 | -- | 13,712.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,081.08 | -- | 52,084.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,152.57 | -- | 30,152.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,928.52 | -- | 21,931.76 | -- |
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