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| 奇正藏药(002287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,551.15 | 15,207.83 | 64,362.46 | 13,084.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,195.20 | 53,488.28 | 49,085.25 | 63,534.51 | |
| 应收票据 | 53,625.64 | 33,159.51 | 29,841.99 | 49,531.46 | |
| 应收账款 | 2,569.57 | 20,328.77 | 19,243.26 | 14,003.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 286.05 | 654.34 | 473.66 | 420.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1,086.46 | 2,747.13 | 2,733.07 | 3,353.21 | |
| 应收利息 | 340.70 | -- | 0.04 | 0.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 745.76 | 2,747.13 | 2,733.03 | 3,353.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,027.85 | 6,981.13 | 5,703.81 | 5,930.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,740.39 | 73,632.88 | 55,717.09 | 82,258.66 | |
| 流动资产合计 | 148,887.12 | 152,711.59 | 178,075.33 | 168,581.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,514.91 | 18,514.91 | 18,514.91 | 18,514.91 | |
| 投资性房地产 | 1,535.21 | 1,561.45 | 1,587.69 | 1,613.69 | |
| 在建工程(合计) | 9,844.01 | 27,457.47 | 27,062.44 | 26,001.37 | |
| 在建工程 | 9,832.55 | 27,457.47 | 27,050.99 | 25,989.92 | |
| 工程物资 | 11.45 | -- | 11.45 | 11.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,993.61 | 14,521.29 | 14,710.14 | 15,003.24 | |
| 固定资产净额 | 38,993.61 | 14,521.29 | 14,710.14 | 15,003.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,768.74 | 4,806.89 | 4,855.68 | 4,878.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.40 | 143.45 | 148.72 | 152.47 | |
| 递延所得税资产 | 560.02 | 536.49 | 569.80 | 838.80 | |
| 其他非流动资产 | 4,160.31 | 5,993.41 | 4,034.72 | 3,595.05 | |
| 非流动资产合计 | 82,390.21 | 77,535.35 | 75,484.09 | 74,597.63 | |
| 资产总计 | 231,277.32 | 230,246.94 | 253,559.42 | 243,178.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 887.38 | 1,367.36 | 724.90 | 1,192.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 887.38 | -- | 724.90 | 1,192.88 | |
| 预收款项 | 1,342.42 | 153.77 | 730.92 | 720.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,795.56 | 2,130.35 | 2,064.16 | 2,988.48 | |
| 应交税费 | 3,988.84 | 4,445.30 | 4,684.57 | 3,648.80 | |
| 其他应付款(合计) | 8,213.52 | 8,494.87 | 20,897.90 | 4,802.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | 349.93 | 157.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,646.00 | -- | |
| 其他应付款 | 8,213.52 | 8,494.87 | 3,901.97 | 4,644.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,227.72 | 26,591.64 | 55,602.45 | 39,853.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,516.93 | 6,294.68 | 6,173.38 | 6,259.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,526.18 | 6,294.68 | 6,173.38 | 6,259.61 | |
| 负债合计 | 26,753.90 | 32,886.32 | 61,775.83 | 46,112.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,600.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | |
| 资本公积 | 41,094.13 | 41,094.13 | 41,094.13 | 41,094.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,672.03 | 20,643.03 | 20,643.03 | 20,643.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,562.60 | 93,290.63 | 87,727.71 | 93,068.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,928.76 | 195,627.78 | 190,064.86 | 195,406.11 | |
| 少数股东权益 | 1,594.67 | 1,732.84 | 1,718.73 | 1,659.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,523.43 | 197,360.62 | 191,783.59 | 197,065.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,277.32 | 230,246.94 | 253,559.42 | 243,178.91 | |
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