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| 奇正藏药(002287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,663.37 | 72,600.67 | 109,475.69 | 124,217.10 | |
| 交易性金融资产 | 118,397.02 | 114,737.19 | 114,901.99 | 60,188.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,047.74 | 18,588.96 | 19,988.74 | 10,800.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,047.74 | 18,588.96 | 19,988.74 | 10,800.36 | |
| 应收款项融资 | 57,612.88 | 62,958.88 | 44,414.33 | 79,681.32 | |
| 预付款项 | 1,333.07 | 4,463.98 | 3,147.07 | 2,103.97 | |
| 其他应收款(合计) | 961.40 | 3,438.99 | 2,901.89 | 3,452.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 961.40 | -- | 2,901.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,850.41 | 11,107.82 | 7,877.19 | 9,280.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,773.53 | 10,666.84 | 10,560.15 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,000.32 | 15,742.09 | 15,421.16 | 1,131.81 | |
| 流动资产合计 | 293,639.77 | 314,305.43 | 328,688.21 | 290,855.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,486.08 | 53,358.21 | 103,090.67 | 18,364.94 | |
| 投资性房地产 | 1,719.62 | 1,758.81 | 1,798.01 | 1,292.57 | |
| 在建工程(合计) | 21,204.42 | 14,024.41 | 10,290.62 | 8,385.77 | |
| 在建工程 | 21,192.97 | -- | 10,279.17 | -- | |
| 工程物资 | 11.45 | -- | 11.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,844.21 | 55,641.50 | 48,646.28 | 49,750.06 | |
| 固定资产净额 | 59,844.21 | -- | 48,646.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,086.37 | 395.75 | 441.87 | 504.36 | |
| 无形资产 | 39,932.64 | 22,568.08 | 17,446.47 | 17,507.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 3,456.03 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 525.00 | 648.09 | 179.03 | 23.19 | |
| 递延所得税资产 | 2,667.53 | 2,468.09 | 2,344.81 | 2,498.03 | |
| 其他非流动资产 | 21,997.49 | 36,531.13 | 43,187.89 | 47,596.75 | |
| 非流动资产合计 | 263,135.62 | 194,850.08 | 231,425.64 | 149,923.58 | |
| 资产总计 | 556,775.38 | 509,155.51 | 560,113.85 | 440,779.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,180.89 | 30,075.54 | 45,009.76 | 20,010.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,400.34 | 9,644.48 | 6,237.36 | 7,687.21 | |
| 应付票据 | 10,367.58 | 5,761.78 | 4,118.05 | 4,581.04 | |
| 应付账款 | 8,032.75 | 3,882.70 | 2,119.31 | 3,106.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,467.13 | 6,524.98 | 6,158.70 | 6,467.48 | |
| 应交税费 | 3,769.84 | 4,483.48 | 3,868.99 | 3,602.36 | |
| 其他应付款(合计) | 22,609.75 | 26,713.88 | 35,417.74 | 16,775.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 146.20 | 228.70 | 18,178.91 | 147.27 | |
| 其他应付款 | 22,463.55 | -- | 17,238.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,899.86 | 2,627.83 | 917.13 | 738.08 | |
| 其他流动负债 | 458.75 | 304.02 | 300.44 | 547.13 | |
| 流动负债合计 | 130,797.93 | 82,746.36 | 100,221.94 | 58,986.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,230.00 | 23,240.00 | 23,240.00 | 23,480.00 | |
| 应付债券 | 70,418.26 | 69,450.53 | 68,510.75 | 67,598.45 | |
| 租赁负债 | 493.59 | 350.57 | 432.48 | 503.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 260.00 | 260.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,071.12 | 3,366.04 | 7,350.36 | 217.15 | |
| 长期递延收益 | 15,466.23 | 15,764.71 | 15,669.81 | 15,926.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,939.19 | 112,431.85 | 115,203.40 | 107,725.53 | |
| 负债合计 | 234,737.12 | 195,178.21 | 215,425.34 | 166,712.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,029.65 | 53,035.71 | 53,035.11 | 53,034.58 | |
| 资本公积 | 48,044.38 | 47,226.35 | 47,551.56 | 47,378.06 | |
| 减：库存股 | 1,697.39 | 1,661.31 | 2,515.15 | 2,515.15 | |
| 其他综合收益 | -177.32 | -122.09 | -134.81 | -79.09 | |
| 专项储备 | 56.52 | 53.93 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,512.14 | 31,112.15 | 31,112.15 | 31,112.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,699.99 | 166,231.40 | 200,565.08 | 130,080.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,903.06 | 309,304.39 | 343,045.23 | 272,445.26 | |
| 少数股东权益 | 5,135.20 | 4,672.91 | 1,643.27 | 1,621.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,038.26 | 313,977.30 | 344,688.51 | 274,067.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,775.38 | 509,155.51 | 560,113.85 | 440,779.24 | |
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