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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,761.42 | 43,677.34 | 42,738.06 | 47,199.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | 45.00 | 94.00 | 209.94 | |
| 应收账款 | 12,999.73 | 10,066.82 | 9,392.48 | 9,094.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,291.35 | 9,453.97 | 9,197.12 | 5,991.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 181.19 | 1,390.18 | 2,173.03 | 865.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,589.07 | 16,852.15 | 18,379.21 | 19,517.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,000.00 | 126.10 | 162.77 | -- | |
| 流动资产合计 | 67,872.77 | 81,611.56 | 82,136.67 | 82,879.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,924.00 | 13,866.93 | 11,878.34 | 10,517.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,470.13 | 46,829.76 | 46,548.36 | 47,705.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,611.62 | 5,527.48 | 5,557.42 | 5,588.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 359.53 | 386.29 | 337.56 | 248.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,365.27 | 66,610.46 | 64,321.68 | 64,059.69 | |
| 资产总计 | 153,238.04 | 148,222.03 | 146,458.35 | 146,938.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 811.03 | 518.47 | 390.35 | 1,131.20 | |
| 应付账款 | 9,727.58 | 6,253.85 | 6,190.17 | 6,150.39 | |
| 预收款项 | 2,931.42 | 2,291.08 | 2,294.03 | 2,086.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,157.80 | 1,595.28 | 1,647.28 | 1,884.11 | |
| 应交税费 | -6,699.91 | -5,705.13 | -6,308.43 | -4,887.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,137.63 | 10,937.41 | 10,476.60 | 9,617.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,065.55 | 15,890.95 | 14,690.00 | 15,982.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 300.00 | |
| 非流动负债合计 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 300.00 | |
| 负债合计 | 17,305.55 | 16,150.95 | 14,970.00 | 16,282.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | |
| 资本公积 | 78,810.71 | 78,919.65 | 78,919.65 | 78,919.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,878.51 | 1,680.93 | 1,680.93 | 1,680.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,776.13 | 23,728.77 | 23,106.02 | 22,221.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,565.35 | 129,429.34 | 128,806.59 | 127,922.23 | |
| 少数股东权益 | 6,367.14 | 2,641.73 | 2,681.75 | 2,734.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,932.49 | 132,071.07 | 131,488.34 | 130,656.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,238.04 | 148,222.03 | 146,458.35 | 146,938.82 | |
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