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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,821.46 | 8,390.61 | 8,055.90 | 5,181.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 279.50 | 191.81 | 18.00 | 21.00 | |
| 应收账款 | 16,918.63 | 22,250.26 | 20,998.17 | 23,827.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 809.69 | 982.14 | 806.93 | 641.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,809.39 | 1,118.46 | 942.20 | 886.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,669.32 | 21,038.58 | 21,319.39 | 20,221.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,026.49 | 5,768.89 | 6,759.63 | 5,678.76 | |
| 流动资产合计 | 63,334.48 | 59,740.75 | 58,900.21 | 56,458.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16.39 | 954.56 | 926.45 | 790.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 89,660.91 | 82,029.23 | 82,946.42 | 84,156.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,430.88 | 16,560.78 | 16,646.24 | 16,719.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 133.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 522.55 | 622.62 | 590.32 | 616.89 | |
| 其他非流动资产 | 2,743.35 | 1,046.47 | 935.14 | 929.63 | |
| 非流动资产合计 | 109,507.10 | 101,213.65 | 102,044.57 | 103,213.05 | |
| 资产总计 | 172,841.58 | 160,954.39 | 160,944.78 | 159,671.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 65.69 | 85.69 | -- | |
| 应付账款 | 17,012.70 | 14,992.04 | 13,929.87 | 12,982.31 | |
| 预收款项 | 3,498.41 | 3,638.46 | 3,490.07 | 2,391.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,875.21 | 2,566.57 | 2,793.69 | 3,325.59 | |
| 应交税费 | 731.38 | -9,897.15 | -9,661.16 | -9,365.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,062.58 | -- | |
| 其他应付款 | 7,467.27 | 7,418.63 | 7,540.99 | 7,409.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,584.96 | 28,784.24 | 29,241.73 | 26,743.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 145.16 | 151.30 | 156.00 | 166.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 145.16 | 151.30 | 156.00 | 166.70 | |
| 负债合计 | 41,730.12 | 28,935.54 | 29,397.73 | 26,910.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | |
| 资本公积 | 48,166.39 | 48,325.90 | 48,325.90 | 48,416.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,024.09 | 2,024.09 | 2,024.09 | 2,024.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,157.36 | 30,837.13 | 30,353.15 | 31,482.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,547.84 | 131,387.12 | 130,903.14 | 132,123.08 | |
| 少数股东权益 | 563.62 | 631.74 | 643.91 | 637.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,111.46 | 132,018.86 | 131,547.04 | 132,760.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,841.58 | 160,954.39 | 160,944.78 | 159,671.15 | |
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