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得利斯(002330) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 77,008.37 | 72,067.34 | 82,475.08 | 86,744.77 | |
交易性金融资产 | -- | 602.49 | 301.62 | 1,854.46 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,272.31 | 16,585.61 | 14,782.20 | 15,922.26 | |
应收票据 | 50.00 | -- | 99.00 | 35.00 | |
应收账款 | 15,222.31 | 16,585.61 | 14,683.20 | 15,887.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,908.95 | 15,531.76 | 14,737.06 | 14,865.91 | |
其他应收款(合计) | 6,730.46 | 3,614.17 | 3,354.66 | 3,382.20 | |
应收利息 | 37.27 | -- | 192.62 | 126.42 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,693.20 | -- | 3,162.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,314.23 | 49,218.99 | 55,514.79 | 45,564.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,909.16 | 18,858.49 | 20,035.91 | 18,681.13 | |
流动资产合计 | 177,143.48 | 176,478.85 | 191,201.32 | 187,014.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 95.97 | 182.71 | 200.11 | 209.39 | |
投资性房地产 | 7,901.89 | 7,959.59 | 8,017.29 | 8,074.99 | |
在建工程(合计) | 12,640.37 | 25,278.92 | 19,190.22 | 19,660.01 | |
在建工程 | 12,640.37 | -- | 19,190.22 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 104,950.52 | 86,191.94 | 87,185.20 | 86,404.34 | |
固定资产净额 | 104,950.52 | -- | 87,185.20 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,035.93 | 4,539.99 | 4,965.29 | 5,398.47 | |
无形资产 | 19,576.95 | 19,683.01 | 19,828.17 | 19,973.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 181.33 | 127.27 | 110.23 | 141.33 | |
递延所得税资产 | 2,231.12 | 2,382.00 | 2,449.41 | 2,543.74 | |
其他非流动资产 | 5,520.76 | 7,629.39 | 9,224.29 | 6,679.47 | |
非流动资产合计 | 157,584.82 | 157,854.82 | 155,050.22 | 152,965.63 | |
资产总计 | 334,728.31 | 334,333.67 | 346,251.54 | 339,980.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,845.58 | 37,560.41 | 38,859.48 | 42,615.96 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,886.64 | 17,808.39 | 24,214.71 | 15,567.99 | |
应付票据 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,136.64 | 17,808.39 | 24,214.71 | 15,567.99 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,628.90 | 2,743.78 | 3,422.76 | 3,001.78 | |
应交税费 | 954.01 | 409.52 | 771.69 | 626.70 | |
其他应付款(合计) | 8,220.99 | 8,048.27 | 8,102.74 | 8,922.14 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,220.99 | -- | 8,102.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 761.54 | 749.91 | 738.97 | 795.90 | |
其他流动负债 | 815.70 | 1,024.74 | 1,303.10 | 961.69 | |
流动负债合计 | 83,594.75 | 76,296.71 | 87,437.28 | 81,883.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,531.00 | 8,531.00 | 8,531.00 | 8,531.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,583.53 | 3,673.53 | 4,159.31 | 4,486.46 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
长期应付款 | 950.00 | -- | 950.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 735.70 | 783.44 | 881.32 | |
长期递延收益 | 3,425.32 | 2,672.97 | 2,680.42 | 1,685.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,489.85 | 16,563.20 | 17,104.17 | 16,534.20 | |
负债合计 | 100,084.59 | 92,859.91 | 104,541.45 | 98,417.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,604.98 | 63,604.98 | 63,679.48 | 63,679.48 | |
资本公积 | 132,989.35 | 133,085.82 | 133,239.10 | 133,239.10 | |
减:库存股 | 230.43 | 230.43 | 458.07 | 458.07 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,166.03 | 3,999.22 | 3,999.22 | 3,999.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,522.22 | 41,910.68 | 41,654.41 | 41,314.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 236,052.14 | 242,370.28 | 242,114.15 | 241,773.87 | |
少数股东权益 | -1,408.43 | -896.52 | -404.07 | -210.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 234,643.71 | 241,473.76 | 241,710.08 | 241,563.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,728.31 | 334,333.67 | 346,251.54 | 339,980.37 |
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