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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,503.69 | 80,261.84 | 100,212.72 | 119,928.45 | |
| 交易性金融资产 | 301.37 | 11,214.96 | 1,909.41 | 1,605.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,073.07 | 14,200.03 | 11,453.10 | 12,411.10 | |
| 应收票据 | 145.00 | -- | -- | 5.98 | |
| 应收账款 | 13,928.07 | 14,200.03 | 11,453.10 | 12,405.11 | |
| 应收款项融资 | 12.00 | -- | 30.00 | 70.00 | |
| 预付款项 | 13,875.45 | 23,516.50 | 22,695.91 | 21,510.88 | |
| 其他应收款(合计) | 3,457.26 | 6,305.40 | 5,462.24 | 8,957.42 | |
| 应收利息 | 266.43 | 69.31 | 175.00 | 57.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,190.82 | -- | 5,287.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,346.68 | 40,696.89 | 41,290.63 | 26,882.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,321.99 | 15,236.11 | 16,503.92 | 16,703.33 | |
| 流动资产合计 | 192,891.51 | 191,431.73 | 199,557.92 | 208,068.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 215.74 | 36.53 | 48.98 | 113.03 | |
| 投资性房地产 | 8,132.69 | 10,204.68 | 10,278.71 | 10,352.75 | |
| 在建工程(合计) | 19,334.37 | 15,690.83 | 18,802.32 | 13,272.28 | |
| 在建工程 | 19,334.37 | -- | 18,802.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,287.84 | 85,101.47 | 75,099.99 | 72,382.53 | |
| 固定资产净额 | 87,287.84 | -- | 75,099.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,815.91 | 3,993.35 | 4,297.26 | 4,601.17 | |
| 无形资产 | 20,119.29 | 20,269.73 | 20,411.81 | 20,404.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 252.17 | 252.17 | -- | |
| 长期待摊费用 | 112.38 | 62.34 | 51.06 | 92.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,646.24 | 1,880.35 | 2,096.54 | 2,623.76 | |
| 其他非流动资产 | 6,514.93 | 88.74 | 870.09 | 72.74 | |
| 非流动资产合计 | 154,059.39 | 137,580.19 | 132,208.93 | 123,915.29 | |
| 资产总计 | 346,950.90 | 329,011.92 | 331,766.85 | 331,984.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,099.78 | 46,813.83 | 44,281.30 | 45,960.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,871.41 | 10,952.06 | 11,632.73 | 10,767.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,871.41 | 10,952.06 | 11,632.73 | 10,767.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,721.89 | 2,649.22 | 2,624.64 | 2,124.18 | |
| 应交税费 | 524.00 | 448.87 | 325.09 | 708.68 | |
| 其他应付款(合计) | 7,964.00 | 8,800.35 | 8,860.59 | 10,182.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 260.30 | -- | |
| 其他应付款 | 7,964.00 | -- | 8,600.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 802.42 | 319.49 | 2,169.30 | 2,291.54 | |
| 其他流动负债 | 924.04 | 1,429.92 | 1,163.18 | 1,347.87 | |
| 流动负债合计 | 91,539.58 | 78,054.68 | 81,394.72 | 85,399.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,348.42 | 3,900.19 | 2,635.40 | 593.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,435.65 | 3,785.91 | 3,744.44 | 4,046.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 950.00 | 960.00 | 1,660.00 | 960.00 | |
| 长期应付款 | 950.00 | -- | 1,660.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 990.69 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,195.32 | 296.72 | 306.62 | 316.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,920.08 | 8,942.81 | 8,346.46 | 5,916.15 | |
| 负债合计 | 107,459.66 | 86,997.50 | 89,741.18 | 91,315.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,679.48 | 63,679.48 | 63,688.54 | 63,760.88 | |
| 资本公积 | 133,234.59 | 133,579.34 | 133,530.81 | 133,253.66 | |
| 减：库存股 | 458.07 | 458.53 | 484.99 | 667.42 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,999.22 | 2,994.88 | 2,994.88 | 2,994.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,088.72 | 41,967.44 | 41,804.38 | 40,624.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,543.95 | 241,762.61 | 241,533.62 | 239,966.44 | |
| 少数股东权益 | -52.71 | 251.81 | 492.05 | 701.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,491.24 | 242,014.42 | 242,025.67 | 240,668.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,950.90 | 329,011.92 | 331,766.85 | 331,984.12 | |
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