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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,267.03 | 5,344.01 | 11,334.26 | 7,317.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 112.09 | 360.63 | 155.00 | 360.00 | |
| 应收账款 | 16,258.87 | 18,944.18 | 20,105.57 | 21,946.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 635.24 | 3,383.96 | 3,017.92 | 1,770.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,013.96 | 1,139.56 | 996.52 | 1,178.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,324.48 | 23,318.70 | 22,524.02 | 21,764.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,543.04 | 11,800.00 | 4,405.76 | 5,600.00 | |
| 流动资产合计 | 59,154.72 | 64,291.03 | 62,539.05 | 59,936.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 696.30 | 4,576.32 | 4,363.74 | 4,152.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 85,258.23 | 79,632.22 | 78,900.40 | 80,043.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,817.18 | 14,576.42 | 13,362.01 | 13,440.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 24.91 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 551.51 | 461.34 | 548.81 | 559.11 | |
| 其他非流动资产 | 806.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,130.16 | 99,271.21 | 97,174.97 | 98,195.37 | |
| 资产总计 | 163,284.87 | 163,562.24 | 159,714.02 | 158,132.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21.00 | 135.60 | 113.60 | 106.00 | |
| 应付账款 | 13,584.91 | 17,833.61 | 15,017.48 | 14,982.71 | |
| 预收款项 | 3,363.30 | 3,024.03 | 2,903.24 | 1,940.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,631.46 | 2,140.74 | 2,291.37 | 3,216.96 | |
| 应交税费 | -9,765.73 | -10,047.73 | -9,541.43 | -9,140.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,670.64 | 6,616.93 | 8,713.83 | 7,203.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,505.57 | 29,703.18 | 19,498.08 | 18,308.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 177.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 208.10 | 238.80 | 269.50 | |
| 非流动负债合计 | 177.40 | 208.10 | 238.80 | 269.50 | |
| 负债合计 | 32,682.97 | 29,911.28 | 19,736.88 | 18,577.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | |
| 资本公积 | 48,325.90 | 45,665.20 | 51,441.72 | 51,441.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,024.09 | 2,024.09 | 2,024.09 | 2,024.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,402.54 | 30,166.15 | 30,730.16 | 30,337.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,952.53 | 128,055.44 | 134,395.97 | 134,003.09 | |
| 少数股东权益 | 649.37 | 5,595.52 | 5,581.17 | 5,551.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,601.90 | 133,650.96 | 139,977.14 | 139,554.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,284.87 | 163,562.24 | 159,714.02 | 158,132.24 | |
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