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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,256.18 | 2,960.57 | 3,866.73 | 3,842.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,579.70 | -- | 19,826.74 | 20,473.19 | |
| 应收票据 | 140.00 | 95.00 | 71.00 | 218.13 | |
| 应收账款 | 19,439.70 | 20,854.32 | 19,755.74 | 20,255.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 819.00 | 1,616.62 | 1,931.24 | 4,932.24 | |
| 其他应收款(合计) | 3,107.99 | -- | 2,055.35 | 1,922.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,107.99 | 2,254.73 | 2,055.35 | 1,922.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,362.55 | 16,788.11 | 14,327.24 | 15,070.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,512.81 | 20,517.40 | 18,294.70 | 17,156.01 | |
| 流动资产合计 | 68,638.23 | 65,086.74 | 60,302.01 | 63,396.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,231.60 | -- | 175.43 | 58.43 | |
| 在建工程 | 1,231.60 | 210.27 | 175.43 | 58.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,117.75 | -- | 87,682.74 | 88,466.32 | |
| 固定资产净额 | 86,117.75 | 86,662.31 | 87,682.74 | 88,466.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,160.01 | 16,231.45 | 16,333.76 | 16,441.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.04 | -- | 119.71 | 135.59 | |
| 递延所得税资产 | 678.29 | 573.65 | 567.42 | 485.23 | |
| 其他非流动资产 | 5,532.79 | 6,690.62 | 5,475.86 | 2,826.47 | |
| 非流动资产合计 | 109,729.48 | 110,368.30 | 110,354.91 | 108,413.38 | |
| 资产总计 | 178,367.70 | 175,455.05 | 170,656.92 | 171,809.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,387.96 | -- | 13,792.74 | 15,308.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,387.96 | 15,968.45 | 13,792.74 | 15,308.16 | |
| 预收款项 | 3,707.12 | 4,898.26 | 3,676.74 | 3,546.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,852.00 | 2,116.88 | 2,307.18 | 3,161.75 | |
| 应交税费 | 1,160.83 | -240.45 | 573.90 | 246.52 | |
| 其他应付款(合计) | 7,131.48 | -- | 7,490.22 | 6,930.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,131.48 | 7,668.94 | 7,490.22 | 6,930.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,239.38 | 42,412.07 | 37,976.54 | 39,193.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 97.08 | 113.06 | 135.76 | 140.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97.08 | 113.06 | 135.76 | 140.48 | |
| 负债合计 | 46,336.46 | 42,525.13 | 37,968.15 | 39,333.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | |
| 资本公积 | 48,247.30 | 48,166.39 | 48,166.39 | 48,166.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,024.09 | 2,024.09 | 2,024.09 | 2,024.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,060.53 | 32,005.90 | 31,754.86 | 31,530.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,531.91 | 132,396.38 | 132,145.33 | 131,921.40 | |
| 少数股东权益 | 499.33 | 533.55 | 535.04 | 554.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,031.24 | 132,929.92 | 132,680.38 | 132,475.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,367.70 | 175,455.05 | 170,656.92 | 171,809.38 | |
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