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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,542.29 | 13,231.50 | 13,891.07 | 9,958.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 242.00 | 430.20 | 214.00 | 210.00 | |
| 应收账款 | 15,865.02 | 21,007.21 | 16,993.34 | 19,076.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,758.26 | 4,825.36 | 6,583.91 | 6,285.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,357.83 | 1,375.13 | 1,299.50 | 612.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,497.79 | 23,381.34 | 24,186.40 | 24,177.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,790.55 | 119.28 | 268.46 | -- | |
| 流动资产合计 | 61,053.75 | 64,370.01 | 63,436.69 | 60,319.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,994.35 | 2,756.54 | 5,473.46 | 5,378.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,784.29 | 80,061.77 | 75,691.11 | 76,741.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,518.44 | 13,596.65 | 13,674.87 | 13,753.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 464.04 | 360.33 | 351.40 | 208.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 98,761.11 | 96,775.30 | 95,190.85 | 96,082.27 | |
| 资产总计 | 159,814.86 | 161,145.30 | 158,627.54 | 156,402.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 108.64 | 155.00 | 236.55 | 533.56 | |
| 应付账款 | 15,843.13 | 15,536.14 | 15,314.03 | 13,886.66 | |
| 预收款项 | 3,797.08 | 5,277.87 | 4,290.05 | 3,737.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,917.42 | 2,628.51 | 2,370.81 | 2,705.20 | |
| 应交税费 | -9,147.64 | -8,225.37 | -8,491.71 | -8,063.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,188.79 | 8,855.36 | 8,842.21 | 8,181.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,707.42 | 24,227.51 | 22,561.94 | 20,981.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 300.20 | 266.67 | 311.67 | 140.00 | |
| 非流动负债合计 | 300.20 | 266.67 | 311.67 | 140.00 | |
| 负债合计 | 23,007.62 | 24,494.18 | 22,873.61 | 21,121.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 25,100.00 | |
| 资本公积 | 51,441.72 | 51,979.03 | 51,979.03 | 77,079.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,024.09 | 1,990.52 | 1,990.52 | 1,990.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,645.08 | 27,334.67 | 26,433.29 | 26,048.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,310.89 | 131,504.23 | 130,602.84 | 130,218.37 | |
| 少数股东权益 | 5,496.35 | 5,146.90 | 5,151.09 | 5,062.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,807.24 | 136,651.13 | 135,753.93 | 135,281.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,814.86 | 161,145.30 | 158,627.54 | 156,402.19 | |
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