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| 泰尔股份(002347) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,853.60 | 10,429.98 | 11,993.51 | 19,297.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,513.85 | -- | 63,472.14 | -- | |
| 应收票据 | 7,623.11 | 9,903.40 | 9,588.25 | 7,330.44 | |
| 应收账款 | 48,890.74 | 54,729.27 | 53,883.90 | 51,393.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 320.55 | 695.32 | 367.32 | 521.71 | |
| 其他应收款(合计) | 360.99 | -- | 1,239.00 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 675.00 | 675.00 | -- | |
| 其他应收款 | 360.99 | 521.77 | 564.00 | 504.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,954.72 | 38,713.12 | 37,922.63 | 37,251.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 115.49 | 3.93 | 3.93 | -- | |
| 流动资产合计 | 123,119.20 | 115,671.79 | 114,998.53 | 116,300.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,917.73 | 4,510.17 | 4,805.10 | 3,858.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 166.24 | -- | 1,500.67 | -- | |
| 在建工程 | 166.24 | 1,738.35 | 1,500.67 | 1,330.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,192.05 | -- | 32,556.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,192.05 | 31,155.94 | 32,556.51 | 33,602.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,059.83 | 6,420.89 | 6,448.76 | 6,498.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 682.46 | 682.46 | 682.46 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,454.00 | 1,653.01 | 1,594.29 | 1,548.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,889.85 | 59,260.82 | 60,687.79 | 60,620.87 | |
| 资产总计 | 180,009.05 | 174,932.62 | 175,686.32 | 176,920.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,090.00 | 16,590.00 | 19,590.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,245.85 | -- | 26,261.42 | -- | |
| 应付票据 | 9,159.05 | 8,233.80 | 5,857.24 | 11,193.62 | |
| 应付账款 | 20,086.80 | 20,302.39 | 20,404.18 | 18,738.43 | |
| 预收款项 | 2,634.04 | 2,191.12 | 2,305.84 | 2,325.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,480.99 | 810.62 | 797.90 | 707.85 | |
| 应交税费 | 929.68 | 866.82 | 1,211.77 | 1,125.91 | |
| 其他应付款(合计) | 683.33 | -- | 475.69 | -- | |
| 应付利息 | 21.05 | 14.20 | 18.11 | 11.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 662.28 | 609.41 | 457.58 | 404.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,063.89 | 49,618.36 | 50,642.62 | 52,507.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,579.13 | 2,647.88 | 2,716.63 | 2,785.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,729.13 | 2,797.88 | 2,866.63 | 2,935.38 | |
| 负债合计 | 57,793.01 | 52,416.23 | 53,509.25 | 55,442.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,935.06 | 44,935.06 | 22,467.53 | 22,467.53 | |
| 资本公积 | 52,057.29 | 52,057.91 | 74,525.35 | 74,524.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 174.92 | 137.57 | 101.29 | 86.30 | |
| 盈余公积 | 3,700.03 | 3,534.38 | 3,534.38 | 3,534.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,274.00 | 21,771.89 | 21,467.03 | 20,781.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,141.30 | 122,436.80 | 122,095.58 | 121,394.86 | |
| 少数股东权益 | 74.73 | 79.58 | 81.50 | 83.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,216.04 | 122,516.38 | 122,177.07 | 121,478.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,009.05 | 174,932.62 | 175,686.32 | 176,920.88 | |
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