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| 泰尔股份(002347) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,258.61 | 12,777.60 | 15,426.11 | 16,327.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,779.99 | -- | 61,103.28 | -- | |
| 应收票据 | 13,050.03 | 15,687.35 | 11,938.76 | 10,330.05 | |
| 应收账款 | 46,729.96 | 47,904.14 | 49,164.52 | 49,685.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,365.34 | 775.69 | 652.76 | 285.51 | |
| 其他应收款(合计) | 875.08 | -- | 1,514.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 675.00 | 675.00 | -- | |
| 其他应收款 | 875.08 | 738.05 | 839.08 | 671.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,041.97 | 52,428.33 | 46,699.28 | 43,093.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 180.36 | -- | 3.87 | 3.93 | |
| 流动资产合计 | 144,501.36 | 130,986.15 | 125,399.38 | 120,398.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,507.42 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,880.40 | 3,889.02 | 3,895.05 | 3,911.59 | |
| 投资性房地产 | 322.83 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 640.22 | -- | 655.88 | -- | |
| 在建工程 | 640.22 | 807.36 | 655.88 | 462.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,369.87 | -- | 29,535.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,369.87 | 28,832.76 | 29,535.37 | 30,186.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,812.05 | 6,875.35 | 6,943.74 | 7,012.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,604.49 | 1,669.30 | 1,544.48 | 1,493.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,137.28 | 55,173.79 | 55,674.52 | 56,166.22 | |
| 资产总计 | 199,638.63 | 186,159.94 | 181,073.90 | 176,564.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,990.50 | 17,490.00 | 17,490.00 | 15,090.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,553.74 | -- | 32,650.82 | -- | |
| 应付票据 | 15,519.74 | 11,012.02 | 9,362.46 | 9,811.88 | |
| 应付账款 | 30,034.00 | 25,201.65 | 23,288.36 | 20,770.39 | |
| 预收款项 | 4,196.96 | 3,761.60 | 2,955.89 | 3,600.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,657.08 | 1,217.50 | 949.08 | 890.51 | |
| 应交税费 | 1,881.74 | 700.78 | 796.63 | 658.94 | |
| 其他应付款(合计) | 2,491.33 | -- | 539.94 | -- | |
| 应付利息 | 26.52 | 5.19 | 13.17 | 20.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,464.81 | 719.25 | 526.77 | 572.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,771.35 | 60,107.98 | 55,382.36 | 51,415.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,304.13 | 2,372.88 | 2,441.63 | 2,510.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,454.13 | 3,522.88 | 2,591.63 | 2,660.38 | |
| 负债合计 | 86,225.47 | 63,630.85 | 57,973.98 | 54,075.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,935.06 | 44,935.06 | 44,935.06 | 44,935.06 | |
| 资本公积 | 50,257.29 | 50,257.29 | 52,057.29 | 52,057.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 255.52 | 276.85 | 207.51 | 208.05 | |
| 盈余公积 | 3,700.03 | 3,700.03 | 3,700.03 | 3,700.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,917.27 | 22,365.89 | 22,132.82 | 21,514.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,065.16 | 121,535.13 | 123,032.71 | 122,414.82 | |
| 少数股东权益 | 348.00 | 993.96 | 67.20 | 73.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,413.16 | 122,529.09 | 123,099.91 | 122,488.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,638.63 | 186,159.94 | 181,073.90 | 176,564.43 | |
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