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| 泰尔股份(002347) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,572.75 | 19,982.13 | 9,009.76 | 16,264.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,521.20 | 66,678.06 | 63,416.76 | 57,885.77 | |
| 应收票据 | 27,909.81 | 18,677.00 | 11,350.92 | 11,025.60 | |
| 应收账款 | 47,611.39 | 48,001.05 | 52,065.84 | 46,860.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,658.38 | 2,574.21 | 2,540.54 | 3,759.39 | |
| 其他应收款(合计) | 7,884.32 | 1,480.51 | 843.32 | 1,634.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,884.32 | 1,480.51 | 843.32 | 1,634.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,554.21 | 62,134.77 | 58,316.46 | 60,478.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 675.87 | 1,323.18 | 1,196.32 | 1,536.12 | |
| 流动资产合计 | 170,866.74 | 154,172.85 | 135,323.15 | 141,558.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,467.62 | 13,484.68 | 13,484.68 | 13,537.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,513.57 | 4,053.06 | 4,055.91 | 4,063.90 | |
| 投资性房地产 | -- | 297.03 | 305.63 | 314.23 | |
| 在建工程(合计) | 3,637.78 | 1,249.45 | 848.86 | 629.39 | |
| 在建工程 | 3,637.78 | 1,249.45 | 848.86 | 629.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,161.38 | 26,799.23 | 27,093.52 | 27,552.29 | |
| 固定资产净额 | 24,161.38 | 26,799.23 | 27,093.52 | 27,552.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,280.99 | 8,157.86 | 8,195.99 | 6,743.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 75.58 | 85.03 | 94.48 | 103.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,387.26 | 1,679.39 | 1,673.23 | 1,628.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,524.18 | 55,805.73 | 55,752.30 | 54,573.91 | |
| 资产总计 | 222,390.92 | 209,978.58 | 191,075.45 | 196,132.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,617.00 | 24,317.00 | 14,000.00 | 27,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,795.62 | 51,411.01 | 42,880.14 | 40,161.51 | |
| 应付票据 | 25,945.17 | -- | 13,782.83 | 10,610.82 | |
| 应付账款 | 29,850.44 | -- | 29,097.31 | 29,550.69 | |
| 预收款项 | 6,408.37 | 6,160.41 | 5,410.58 | 5,226.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,426.84 | 2,383.33 | 1,957.71 | 1,292.77 | |
| 应交税费 | 2,004.60 | 1,335.21 | 1,874.57 | 1,820.42 | |
| 其他应付款(合计) | 4,031.83 | 5,576.01 | 6,368.87 | 2,143.99 | |
| 应付利息 | 44.75 | -- | 17.78 | 29.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,987.08 | 5,576.01 | 6,351.09 | 2,114.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,284.26 | 91,182.97 | 72,491.86 | 78,635.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4.55 | |
| 长期递延收益 | 2,036.35 | 2,097.88 | 2,166.63 | 2,235.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,186.35 | 3,247.88 | 3,316.63 | 3,389.92 | |
| 负债合计 | 107,470.61 | 94,430.84 | 75,808.49 | 82,025.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,935.06 | 44,935.06 | 44,935.06 | 44,935.06 | |
| 资本公积 | 49,755.50 | 50,257.29 | 50,257.29 | 50,257.29 | |
| 减：库存股 | 570.46 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.82 | -19.33 | -19.33 | 25.77 | |
| 专项储备 | 332.49 | 332.97 | 307.77 | 285.05 | |
| 盈余公积 | 3,768.61 | 3,700.03 | 3,700.03 | 3,700.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,854.69 | 15,370.59 | 15,208.33 | 14,318.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,042.07 | 114,576.62 | 114,389.15 | 113,521.45 | |
| 少数股东权益 | 878.24 | 971.12 | 877.82 | 586.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,920.31 | 115,547.74 | 115,266.96 | 114,107.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,390.92 | 209,978.58 | 191,075.45 | 196,132.89 | |
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