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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泰尔股份(002347) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,699.29 | 26,814.89 | 25,236.95 | 24,262.32 | |
交易性金融资产 | -- | 499.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 58,619.35 | 53,428.55 | 51,605.99 | 51,114.01 | |
应收票据 | 6,512.39 | 2,335.84 | 2,510.69 | 2,705.64 | |
应收账款 | 52,106.96 | 51,092.70 | 49,095.30 | 48,408.36 | |
应收款项融资 | 20,029.40 | 22,308.96 | 18,415.96 | 18,127.20 | |
预付款项 | 2,591.02 | 10,624.73 | 10,872.32 | 8,682.65 | |
其他应收款(合计) | 912.19 | 1,174.10 | 980.98 | 1,269.07 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 912.19 | -- | 980.98 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,136.35 | 52,675.94 | 56,578.30 | 55,483.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 758.97 | 356.78 | 730.35 | 797.51 | |
流动资产合计 | 158,746.58 | 167,882.96 | 164,420.85 | 159,736.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,857.06 | 1,755.04 | 1,819.10 | 1,810.08 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 955.29 | 1,385.38 | 674.58 | 1,959.05 | |
在建工程 | 955.29 | -- | 674.58 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,082.18 | 22,761.64 | 23,530.72 | 22,977.62 | |
固定资产净额 | 23,082.18 | -- | 23,530.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,667.28 | 5,678.34 | 5,754.58 | 5,830.95 | |
开发支出 | 346.53 | 346.53 | 309.82 | 309.82 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 89.70 | 108.43 | 127.15 | 28.34 | |
递延所得税资产 | 2,049.61 | 1,426.19 | 1,441.15 | 1,626.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 47,428.10 | 46,842.00 | 47,039.47 | 47,938.08 | |
资产总计 | 206,174.67 | 214,724.96 | 211,460.31 | 207,674.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,232.49 | 23,348.16 | 24,334.05 | 28,213.98 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,751.35 | 51,859.25 | 48,271.87 | 41,765.38 | |
应付票据 | 15,915.78 | 18,895.81 | 15,351.75 | 10,364.98 | |
应付账款 | 35,835.57 | 32,963.44 | 32,920.12 | 31,400.40 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,074.04 | 2,636.65 | 2,395.57 | 2,252.02 | |
应交税费 | 1,996.00 | 2,059.04 | 1,615.98 | 1,238.64 | |
其他应付款(合计) | 1,309.97 | 1,294.60 | 1,364.87 | 1,553.07 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,309.97 | -- | 1,364.87 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 985.04 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 84,926.13 | 95,439.97 | 92,626.66 | 86,305.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,802.30 | 1,794.88 | 1,783.60 | 1,778.53 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,857.41 | 2,651.02 | 2,733.57 | 2,424.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,659.71 | 4,445.90 | 4,517.17 | 4,202.95 | |
负债合计 | 89,585.83 | 99,885.87 | 97,143.83 | 90,508.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,701.97 | 44,701.97 | 44,701.97 | 44,701.97 | |
资本公积 | 49,029.33 | 49,078.72 | 49,078.72 | 49,069.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -101.21 | -102.74 | -101.13 | -95.03 | |
专项储备 | 482.70 | 490.50 | 450.62 | 425.28 | |
盈余公积 | 3,826.81 | 3,795.61 | 3,795.61 | 3,795.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,679.59 | 14,129.34 | 14,245.03 | 17,292.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 113,619.19 | 112,093.39 | 112,170.82 | 115,190.00 | |
少数股东权益 | 2,969.65 | 2,745.70 | 2,145.66 | 1,975.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,588.84 | 114,839.09 | 114,316.48 | 117,165.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,174.67 | 214,724.96 | 211,460.31 | 207,674.79 |
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