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| 泰尔股份(002347) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,516.26 | 44,750.07 | 50,232.50 | 53,711.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,907.95 | 83,031.76 | 82,902.61 | 82,794.88 | |
| 应收票据 | 17,315.96 | 18,765.12 | 20,848.51 | 27,420.07 | |
| 应收账款 | 67,591.99 | 64,266.64 | 62,054.10 | 55,374.80 | |
| 应收款项融资 | 15,040.46 | 12,601.99 | 11,826.75 | 10,471.58 | |
| 预付款项 | 2,767.18 | 6,141.69 | 4,584.51 | 3,764.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,743.38 | 1,740.78 | 1,596.60 | 1,341.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 19.20 | |
| 其他应收款 | 1,743.38 | -- | 1,596.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,606.41 | 59,891.69 | 58,772.12 | 61,757.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 877.78 | 460.54 | 504.08 | 851.27 | |
| 流动资产合计 | 196,459.42 | 208,618.52 | 210,419.17 | 214,692.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,313.63 | 2,634.12 | 2,651.50 | 2,452.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,772.37 | 6,650.89 | 5,561.46 | 4,210.38 | |
| 在建工程 | 8,772.37 | -- | 5,561.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,213.67 | 19,510.91 | 19,901.15 | 20,535.74 | |
| 固定资产净额 | 22,213.67 | -- | 19,901.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,000.24 | 1,032.43 | 1,109.67 | 384.47 | |
| 无形资产 | 6,687.55 | 6,373.29 | 5,315.62 | 5,358.57 | |
| 开发支出 | -- | 323.18 | 323.18 | 323.18 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 904.90 | 823.69 | 405.66 | 432.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,155.66 | 2,124.27 | 2,004.93 | 1,726.04 | |
| 其他非流动资产 | 558.95 | 163.56 | -- | 117.61 | |
| 非流动资产合计 | 57,990.53 | 50,084.49 | 49,273.16 | 47,541.53 | |
| 资产总计 | 254,449.95 | 258,703.01 | 259,692.33 | 262,234.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,902.48 | 13,406.08 | 14,905.45 | 14,432.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,256.76 | 91,536.04 | 91,133.30 | 88,189.51 | |
| 应付票据 | 28,244.64 | 46,329.17 | 47,212.54 | 48,461.53 | |
| 应付账款 | 48,012.12 | 45,206.87 | 43,920.75 | 39,727.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,114.47 | 3,899.64 | 3,569.29 | 3,168.25 | |
| 应交税费 | 1,420.04 | 1,145.52 | 1,289.12 | 1,242.55 | |
| 其他应付款(合计) | 2,929.04 | 1,346.76 | 1,136.28 | 1,271.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,929.04 | -- | 1,136.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 830.81 | 1,034.03 | 2,035.46 | 1,485.24 | |
| 其他流动负债 | 19,060.13 | 950.35 | 1,002.50 | 1,100.39 | |
| 流动负债合计 | 119,912.25 | 120,628.85 | 122,782.96 | 119,354.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,396.41 | 4,715.48 | 3,210.94 | 2,806.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,552.11 | 1,098.05 | 1,088.28 | 53.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 788.26 | 788.26 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 788.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 145.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,212.76 | 2,353.29 | 2,433.21 | 2,545.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,306.83 | 8,955.08 | 7,520.70 | 5,406.34 | |
| 负债合计 | 128,219.09 | 129,583.92 | 130,303.65 | 124,761.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | |
| 资本公积 | 59,304.65 | 60,701.38 | 60,701.38 | 65,584.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7.94 | -18.17 | -17.69 | -15.88 | |
| 专项储备 | 775.34 | 712.58 | 660.76 | 615.44 | |
| 盈余公积 | 3,846.94 | 3,846.94 | 3,846.94 | 3,846.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,334.67 | 12,278.25 | 12,619.73 | 13,256.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,723.89 | 127,991.20 | 128,281.35 | 133,757.08 | |
| 少数股东权益 | 2,506.97 | 1,127.88 | 1,107.33 | 3,715.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,230.87 | 129,119.09 | 129,388.68 | 137,472.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,449.95 | 258,703.01 | 259,692.33 | 262,234.16 | |
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