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| 泰尔股份(002347) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,297.56 | 37,515.27 | 28,082.90 | 33,039.24 | 36,292.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 92,619.60 | 88,894.86 | 84,160.61 | 84,340.87 | 84,637.26 |
| 应收票据 | 20,028.34 | 19,375.39 | 16,120.98 | 14,931.69 | 17,064.33 |
| 应收账款 | 72,591.26 | 69,519.47 | 68,039.63 | 69,409.17 | 67,572.93 |
| 应收款项融资 | 8,800.94 | 7,849.38 | 16,735.12 | 17,590.42 | 17,820.59 |
| 预付款项 | 4,394.29 | 3,713.96 | 6,465.32 | 2,472.17 | 3,197.55 |
| 其他应收款(合计) | 2,261.49 | 1,345.44 | 2,250.62 | 2,233.75 | 2,177.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 96.00 | -- | 495.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,345.44 | -- | 2,233.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,093.11 | 43,795.45 | 48,841.33 | 50,520.94 | 50,851.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,271.09 | 1,457.39 | 998.72 | 1,635.68 | 848.54 |
| 流动资产合计 | 182,738.06 | 184,571.75 | 187,534.61 | 191,833.07 | 195,825.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,661.05 | 3,831.82 | 3,666.00 | 3,505.27 | 3,548.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 850.74 | 446.67 | 11,613.49 | 10,902.21 | 9,447.22 |
| 在建工程 | -- | 446.67 | -- | 10,902.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,802.96 | 25,444.10 | 23,566.50 | 24,014.33 | 24,371.16 |
| 固定资产净额 | -- | 25,444.10 | -- | 24,014.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,199.48 | 2,357.45 | 2,607.30 | 2,785.69 | 2,963.30 |
| 无形资产 | 14,346.01 | 14,710.23 | 6,445.52 | 6,577.98 | 6,718.62 |
| 开发支出 | -- | -- | 23.61 | 3.19 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,727.62 | 2,387.28 | 962.15 | 984.14 | 754.08 |
| 递延所得税资产 | 2,322.61 | 2,375.75 | 2,972.01 | 2,786.19 | 2,156.14 |
| 其他非流动资产 | -- | 312.26 | -- | 499.70 | 558.95 |
| 非流动资产合计 | 62,232.14 | 63,234.44 | 63,637.48 | 63,442.26 | 61,901.50 |
| 资产总计 | 244,970.20 | 247,806.19 | 251,172.09 | 255,275.33 | 257,727.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,625.52 | 6,629.04 | 7,009.07 | 7,006.06 | 8,403.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 76,928.40 | 77,051.96 | 74,720.69 | 76,796.68 | 75,257.16 |
| 应付票据 | 22,461.08 | 22,240.95 | 20,836.19 | 24,066.26 | 27,049.56 |
| 应付账款 | 54,467.32 | 54,811.01 | 53,884.51 | 52,730.42 | 48,207.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,385.23 | 4,177.29 | 4,085.91 | 3,990.06 | 3,746.97 |
| 应交税费 | 1,599.32 | 1,593.09 | 1,370.41 | 2,065.14 | 1,195.68 |
| 其他应付款(合计) | 1,921.75 | 1,590.79 | 1,993.72 | 2,470.07 | 3,536.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,590.79 | -- | 2,470.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,367.33 | 5,585.06 | 2,479.58 | 1,147.11 | 834.73 |
| 其他流动负债 | 14,857.66 | 17,316.71 | 17,525.87 | 19,047.94 | 20,842.74 |
| 流动负债合计 | 118,360.09 | 121,321.76 | 116,368.36 | 118,127.25 | 119,789.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 546.90 | 546.90 | 3,882.43 | 5,257.62 | 6,727.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,735.18 | 1,810.62 | 2,089.17 | 2,229.65 | 2,399.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 618.69 | 612.45 | 145.55 |
| 长期递延收益 | 1,900.90 | 2,028.77 | 2,016.64 | 2,141.44 | 2,154.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,182.98 | 4,386.29 | 8,606.94 | 10,241.16 | 11,426.82 |
| 负债合计 | 122,543.07 | 125,708.05 | 124,975.30 | 128,368.42 | 131,216.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 |
| 资本公积 | 58,885.51 | 58,885.51 | 59,304.65 | 59,304.65 | 59,304.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.56 | 1.96 | -2.65 | 4.02 | -6.33 |
| 专项储备 | 999.86 | 951.80 | 953.13 | 908.84 | 855.37 |
| 盈余公积 | 3,846.89 | 3,846.89 | 3,846.94 | 3,846.94 | 3,846.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,237.11 | 5,078.64 | 8,882.48 | 9,734.36 | 9,601.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,439.04 | 119,235.02 | 123,454.78 | 124,269.04 | 124,072.42 |
| 少数股东权益 | 2,988.09 | 2,863.11 | 2,742.01 | 2,637.87 | 2,438.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,427.13 | 122,098.14 | 126,196.79 | 126,906.91 | 126,511.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,970.20 | 247,806.19 | 251,172.09 | 255,275.33 | 257,727.42 |
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