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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,779.82 | 16,062.14 | 17,368.80 | 16,674.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 293.38 | 512.37 | 217.28 | 174.47 | |
| 应收账款 | 16,432.23 | 17,098.25 | 20,881.00 | 21,357.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,129.48 | 6,175.09 | 4,504.52 | 4,231.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,283.48 | 2,921.57 | 2,470.14 | 3,979.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,890.03 | 25,915.28 | 24,453.23 | 20,939.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.31 | 0.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,045.72 | 272.60 | 76.74 | 158.32 | |
| 流动资产合计 | 87,854.13 | 68,957.31 | 69,972.03 | 67,515.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,040.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,700.76 | 19,979.59 | 19,870.69 | 20,172.83 | |
| 投资性房地产 | 374.25 | 376.45 | 378.65 | 380.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,027.90 | 37,747.40 | 36,010.17 | 33,897.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,367.85 | 20,362.07 | 20,545.12 | 21,061.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,174.11 | 14,187.04 | 9,059.23 | 9,236.21 | |
| 开发支出 | 4,023.46 | 5,129.87 | 4,115.50 | 3,158.43 | |
| 商誉 | 6,615.12 | 7,457.71 | 7,457.71 | 7,456.42 | |
| 长期待摊费用 | 369.31 | 516.30 | 556.55 | 378.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,081.04 | 1,499.43 | 1,478.96 | 1,458.39 | |
| 其他非流动资产 | 86.96 | -- | 5,689.72 | 5,524.00 | |
| 非流动资产合计 | 98,860.75 | 107,255.87 | 105,162.29 | 102,723.80 | |
| 资产总计 | 186,714.89 | 176,213.18 | 175,134.32 | 170,238.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,222.36 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,502.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,532.44 | 8,780.72 | 7,405.69 | 7,409.25 | |
| 预收款项 | 1,533.15 | 2,889.00 | 1,230.71 | 641.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,327.29 | 861.70 | 585.15 | 947.27 | |
| 应交税费 | 1,490.44 | -823.92 | -913.41 | -464.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,193.30 | 3,676.70 | 3,009.64 | 1,779.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,344.97 | 1,951.97 | 2,922.87 | 3,678.40 | |
| 流动负债合计 | 28,643.96 | 24,336.17 | 21,240.66 | 16,493.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,750.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 89.56 | 108.20 | 96.89 | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.10 | 16.18 | 17.00 | 15.79 | |
| 长期递延收益 | 2,784.35 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,653.05 | 2,674.65 | 2,081.25 | |
| 非流动负债合计 | 11,652.01 | 12,777.43 | 12,788.53 | 12,097.04 | |
| 负债合计 | 40,295.97 | 37,113.60 | 34,029.19 | 28,590.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | |
| 资本公积 | 100,750.67 | 101,063.28 | 101,510.50 | 101,447.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,468.49 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,962.16 | 4,395.64 | 4,428.15 | 4,428.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,340.70 | 11,732.61 | 12,473.17 | 13,067.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,305.05 | 135,012.23 | 136,965.79 | 137,354.04 | |
| 少数股东权益 | 4,113.87 | 4,087.35 | 4,139.35 | 4,294.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,418.91 | 139,099.58 | 141,105.13 | 141,648.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,714.89 | 176,213.18 | 175,134.32 | 170,238.97 | |
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