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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,508.35 | 45,390.50 | 49,075.88 | 54,147.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,580.87 | 37,357.08 | 36,008.24 | 128,245.99 | |
| 应收票据 | 2,497.18 | 771.03 | 1,196.42 | 1,070.44 | |
| 应收账款 | 52,083.69 | 36,586.05 | 34,811.82 | 127,175.55 | |
| 应收款项融资 | -- | 17,087.26 | 20,827.12 | -- | |
| 预付款项 | 4,709.44 | 11,631.63 | 9,100.45 | 133,700.48 | |
| 其他应收款(合计) | 13,058.11 | 10,434.70 | 10,719.68 | 9,650.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,058.11 | -- | 10,719.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,646.44 | 85,756.38 | 78,622.70 | 77,489.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,346.62 | 9,346.00 | 8,778.89 | 8,284.55 | |
| 流动资产合计 | 227,852.17 | 226,984.27 | 223,034.85 | 422,502.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 66,103.77 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,184.05 | 56,230.26 | 56,202.15 | 64,394.97 | |
| 投资性房地产 | 20,758.45 | 46,401.63 | 46,278.62 | 46,667.94 | |
| 在建工程(合计) | 494.19 | 910.27 | 794.46 | 748.86 | |
| 在建工程 | 494.19 | -- | 794.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,117.44 | 45,799.81 | 46,167.87 | 44,470.32 | |
| 固定资产净额 | 16,117.44 | -- | 46,167.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,942.16 | 1,108.52 | 925.94 | 1,057.05 | |
| 无形资产 | 16,331.32 | 18,601.31 | 19,321.77 | 19,756.24 | |
| 开发支出 | 2,834.44 | 4,048.38 | 4,038.68 | -- | |
| 商誉 | 39,838.38 | 48,678.23 | 48,790.05 | 48,806.41 | |
| 长期待摊费用 | 685.56 | 3,156.01 | 3,135.99 | 3,341.58 | |
| 递延所得税资产 | 34,041.60 | 34,224.16 | 34,296.83 | 34,442.76 | |
| 其他非流动资产 | 41,408.64 | 29,051.45 | 28,833.74 | 27,409.53 | |
| 非流动资产合计 | 270,820.02 | 294,339.56 | 295,152.32 | 297,600.46 | |
| 资产总计 | 498,672.19 | 521,323.83 | 518,187.18 | 720,103.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,835.10 | 17,426.80 | 19,866.80 | 79,616.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,543.60 | 41,942.55 | 42,758.91 | 42,341.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 140.00 | |
| 应付账款 | 50,543.60 | 41,942.55 | 42,758.91 | 42,201.97 | |
| 预收款项 | 139.97 | 631.07 | 298.22 | 172.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,618.41 | 6,075.37 | 5,627.10 | 5,754.23 | |
| 应交税费 | 6,357.74 | 3,036.83 | 3,887.75 | 3,551.84 | |
| 其他应付款(合计) | 18,153.54 | 59,520.60 | 101,842.38 | 312,608.37 | |
| 应付利息 | 101.49 | 472.36 | 373.45 | 160.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,768.85 | |
| 其他应付款 | 18,052.05 | -- | 101,468.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,068.08 | 6,740.19 | 13,232.26 | 19,224.50 | |
| 其他流动负债 | 4,606.62 | 2,445.42 | 2,423.85 | 2,192.30 | |
| 流动负债合计 | 138,651.41 | 163,254.62 | 213,226.60 | 506,825.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 183,374.65 | 186,266.81 | 129,886.87 | 32,308.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,611.76 | 866.87 | 735.30 | 822.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 335.10 | 336.18 | 321.54 | 297.25 | |
| 长期应付款(合计) | 750.00 | 875.00 | 793.01 | 1,801.89 | |
| 长期应付款 | 750.00 | -- | 793.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 181.90 | 166.71 | 152.83 | 146.59 | |
| 递延所得税负债 | 3,095.92 | 2,642.80 | 2,675.20 | 2,167.76 | |
| 长期递延收益 | 2,277.37 | 5,602.81 | 5,895.43 | 5,761.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 192,626.71 | 196,757.18 | 140,460.17 | 43,305.75 | |
| 负债合计 | 331,278.12 | 360,011.80 | 353,686.77 | 550,131.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 | |
| 资本公积 | 243,923.77 | 244,217.66 | 244,217.66 | 244,318.85 | |
| 减：库存股 | -- | 502.18 | 502.18 | 502.18 | |
| 其他综合收益 | -3,322.10 | -3,787.34 | -3,324.62 | -3,055.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -160,928.61 | -165,934.09 | -163,639.96 | -159,042.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,639.22 | 153,960.21 | 156,717.06 | 161,683.98 | |
| 少数股东权益 | 7,754.85 | 7,351.82 | 7,783.35 | 8,287.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,394.07 | 161,312.03 | 164,500.41 | 169,971.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,672.19 | 521,323.83 | 518,187.18 | 720,103.15 | |
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