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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,426.77 | 90,350.43 | 97,495.11 | 29,543.80 | 40,076.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,974.86 | 62,386.65 | 67,624.72 | 83,296.24 | 83,907.94 |
| 应收票据 | 175.53 | 564.15 | 2,128.51 | 1,909.49 | 4,144.10 |
| 应收账款 | 61,799.33 | 61,822.50 | 65,496.20 | 81,386.75 | 79,763.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,191.53 | 3,377.97 | 2,049.39 | 4,210.68 | 8,005.94 |
| 其他应收款(合计) | 4,654.37 | 6,459.16 | 6,678.82 | 19,612.92 | 19,638.14 |
| 应收利息 | -- | 42.83 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,654.37 | -- | 6,678.82 | -- | 19,638.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,904.29 | 42,907.05 | 39,780.05 | 54,841.78 | 55,977.94 |
| 划分为持有待售的资产 | 29.83 | 29.83 | -- | 4,112.16 | 4,112.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 552.00 | 1,552.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,670.97 | 3,643.41 | 4,177.89 | 1,974.78 | 2,021.85 |
| 流动资产合计 | 176,257.72 | 219,536.21 | 228,131.25 | 200,879.67 | 218,027.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,175.38 | 16,212.54 | 16,295.95 | 16,530.71 | 16,650.96 |
| 投资性房地产 | 18,375.50 | 18,512.37 | 18,649.24 | 19,491.57 | 19,628.05 |
| 在建工程(合计) | 157.81 | 145.39 | 112.91 | 1,271.84 | 1,258.65 |
| 在建工程 | 157.81 | -- | 112.91 | -- | 1,258.65 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,092.76 | 15,140.94 | 15,587.87 | 16,048.75 | 15,500.72 |
| 固定资产净额 | 15,092.76 | -- | 15,587.87 | -- | 15,500.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,208.62 | 3,824.33 | 3,952.45 | 3,269.11 | 3,483.16 |
| 无形资产 | 11,420.71 | 11,508.26 | 12,010.77 | 10,593.84 | 11,090.69 |
| 开发支出 | 1,601.08 | 1,359.50 | 895.04 | 1,307.56 | 971.06 |
| 商誉 | 22,945.74 | 22,954.28 | 23,059.70 | 28,274.68 | 28,440.80 |
| 长期待摊费用 | 1,712.45 | 1,824.64 | 1,953.42 | 1,050.84 | 1,114.29 |
| 递延所得税资产 | 9,422.52 | 9,913.45 | 9,769.47 | 27,015.16 | 27,031.24 |
| 其他非流动资产 | 40,973.17 | 40,959.32 | 40,959.32 | 48,217.49 | 48,119.88 |
| 非流动资产合计 | 144,767.32 | 149,069.21 | 149,983.91 | 178,770.29 | 179,015.23 |
| 资产总计 | 321,025.04 | 368,605.42 | 378,115.16 | 379,649.96 | 397,043.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,916.79 | 63,702.84 | 68,785.28 | 74,660.26 | 63,947.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,978.32 | 41,535.68 | 43,717.18 | 51,368.98 | 51,052.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 243.69 |
| 应付账款 | 40,978.32 | 41,535.68 | 43,717.18 | 51,368.98 | 50,808.84 |
| 预收款项 | -- | -- | 18.15 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,202.20 | 6,206.42 | 7,949.83 | 4,620.06 | 4,689.81 |
| 应交税费 | 2,770.73 | 4,060.57 | 4,823.77 | 3,752.84 | 4,479.13 |
| 其他应付款(合计) | 8,901.93 | 11,057.70 | 9,866.20 | 50,549.20 | 10,202.07 |
| 应付利息 | -- | 162.74 | -- | 150.77 | 305.80 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,901.93 | -- | 9,866.20 | -- | 9,896.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,114.11 | 5,934.29 | 6,348.60 | 4,683.08 | 65,077.40 |
| 其他流动负债 | 3,933.51 | 4,049.01 | 4,108.62 | 4,002.35 | 3,872.09 |
| 流动负债合计 | 107,493.23 | 148,231.44 | 154,646.00 | 208,091.21 | 220,941.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,250.00 | 20,338.38 | 20,378.59 | 21,364.43 | 23,108.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,006.46 | 2,419.41 | 2,036.20 | 2,255.33 | 2,085.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 489.60 | 472.47 | 464.83 | 455.78 | 460.01 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 936.94 | 937.25 | 942.56 | 106.80 | 146.68 |
| 递延所得税负债 | 342.93 | 343.29 | 343.74 | 572.23 | 572.67 |
| 长期递延收益 | 4,730.28 | 4,791.90 | 4,557.63 | 1,635.82 | 1,694.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,756.21 | 29,302.71 | 28,723.53 | 26,390.40 | 28,067.73 |
| 负债合计 | 132,249.44 | 177,534.15 | 183,369.53 | 234,481.61 | 249,009.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 |
| 资本公积 | 296,106.59 | 296,106.59 | 296,106.59 | 296,078.74 | 296,078.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,905.75 | 2,596.74 | 2,605.00 | -1,041.54 | -272.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -195,226.34 | -192,757.11 | -189,451.48 | -237,347.87 | -235,655.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,752.15 | 185,912.37 | 189,226.26 | 137,655.49 | 140,116.36 |
| 少数股东权益 | 5,023.45 | 5,158.90 | 5,519.36 | 7,512.86 | 7,916.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,775.60 | 191,071.27 | 194,745.63 | 145,168.35 | 148,033.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,025.04 | 368,605.42 | 378,115.16 | 379,649.96 | 397,043.02 |
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