合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,960.21104,127.2328,745.94235,254.11220,011.16
收到的税费返还1,960.231,467.281,076.874,422.303,682.76
收到的其他与经营活动有关的现金28,046.0926,962.512,220.35172,084.17139,145.01
经营活动现金流入小计188,966.53132,557.0132,043.16411,760.59362,838.93
购买商品、接受劳务支付的现金132,855.43101,791.5023,901.46314,651.71292,979.51
支付给职工以及为职工支付的现金36,879.0024,820.3713,543.5548,307.1337,851.78
支付的各项税费5,778.823,537.561,908.3710,835.529,177.98
支付的其他与经营活动有关的现金21,530.5413,633.348,266.4986,322.4168,749.78
经营活动现金流出小计197,043.79143,782.7747,619.86460,116.77408,759.06
经营活动产生的现金流量净额-8,077.26-11,225.76-15,576.70-48,356.18-45,920.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,057.7516,659.59--301.11301.11
取得投资收益所收到的现金1,855.03----1,854.0025.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5415.00--19,780.6819,780.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,450.00-----0.39-0.39
收到的其他与投资活动有关的现金700.00--195.362.36--
投资活动现金流入小计22,082.3216,674.59195.3621,937.7620,107.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,263.063,100.592,329.783,812.863,430.26
投资所支付的现金28,229.0828,229.087,921.2417,320.52965.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3,325.73-3,325.73------
支付的其他与投资活动有关的现金600.00--------
投资活动现金流出小计30,766.4228,003.9410,251.0221,133.384,396.03
投资活动产生的现金流量净额-8,684.09-11,329.35-10,055.65804.3815,711.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-2,807.85-3,027.7636.65400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金432,308.48289,579.30156,050.42286,141.95167,261.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.25----17,829.52770.00
筹资活动现金流入小计429,503.89286,551.54156,087.07304,371.47168,031.55
偿还债务支付的现金347,555.54235,700.13129,402.30199,332.9799,720.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,904.5217,534.769,230.5120,408.1412,444.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,475.802,441.73535.7522,167.5314,937.41
筹资活动现金流出小计384,935.86255,676.61139,168.56241,908.64127,102.63
筹资活动产生的现金流量净额44,568.0330,874.9316,918.5262,462.8340,928.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.07377.25-53.65214.29219.69
五、现金及现金等价物净增加额27,766.608,697.07-8,767.4815,125.3110,939.53
加:期初现金及现金等价物余额43,123.5143,123.5143,123.5127,998.2027,998.20
六、期末现金及现金等价物余额70,890.1151,820.5834,356.0343,123.5138,937.73
附注
净利润---19,804.62---106,299.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,350.94--59,262.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,757.07--4,095.25--
无形资产摊销--4,658.16--9,745.55--
长期待摊费用摊销--543.83--1,339.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.58--2,077.81--
固定资产报废损失--16.88--47.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,128.14--29,711.01--
投资损失---8,392.89---6,424.14--
递延所得税资产减少---360.90---10,259.63--
递延所得税负债增加--1,652.63--169.77--
存货的减少---1,278.71--3,821.24--
经营性应收项目的减少--40,975.94--75,919.25--
经营性应付项目的增加---54,533.38---112,495.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--57.55--932.13--
经营活动产生现金流量净额---11,225.76---48,356.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,820.58--43,123.51--
现金的期初余额--43,123.51--27,998.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,697.07--15,125.31--
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