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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,471.82 | 38,203.24 | 202,866.94 | 176,954.21 | 134,073.65 |
| 收到的税费返还 | 760.10 | 618.35 | 2,959.21 | 2,742.22 | 2,515.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,229.45 | 2,709.54 | 42,868.62 | 8,257.21 | 3,435.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,461.37 | 41,531.13 | 248,694.77 | 187,953.64 | 140,024.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,252.31 | 21,091.81 | 113,697.53 | 84,320.30 | 63,746.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,560.36 | 13,172.40 | 52,040.11 | 40,802.39 | 28,254.10 |
| 支付的各项税费 | 3,973.11 | 2,367.56 | 9,396.20 | 6,893.75 | 4,466.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,441.99 | 4,065.87 | 28,366.80 | 21,609.60 | 17,305.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,227.77 | 40,697.64 | 203,500.65 | 153,626.03 | 113,773.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,766.40 | 833.49 | 45,194.12 | 34,327.61 | 26,251.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,127.23 | 325.75 | 9,726.04 | 242.50 | 215.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 290.52 | 29.47 | 29.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,783.92 | 3.94 | 6.92 | 6.52 | 6.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,991.37 | -107.91 | 118,956.56 | 28,458.47 | 28,458.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,090.12 | 1,090.12 | 1,090.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,902.52 | 221.78 | 130,070.15 | 29,827.07 | 29,799.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 844.57 | 241.17 | 4,117.15 | 3,346.25 | 2,557.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 844.57 | 241.17 | 4,117.15 | 3,346.25 | 2,557.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,057.95 | -19.39 | 125,953.00 | 26,480.82 | 27,242.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,955.00 | 375.00 | 119,009.50 | 114,957.00 | 64,622.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,350.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,955.00 | 375.00 | 121,359.93 | 114,957.00 | 64,622.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,582.13 | 5,313.69 | 224,060.37 | 178,436.23 | 115,340.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,371.33 | 2,879.89 | 15,282.68 | 10,870.02 | 8,422.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 422.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 734.13 | 287.67 | 4,134.08 | 1,400.10 | 946.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,687.59 | 8,481.25 | 243,477.14 | 190,706.35 | 124,709.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,732.59 | -8,106.25 | -122,117.21 | -75,749.35 | -60,087.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.02 | 139.43 | 1,680.32 | 54.34 | 759.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,195.02 | -7,152.72 | 50,710.23 | -14,886.58 | -5,833.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,064.14 | 92,064.14 | 41,353.90 | 41,353.90 | 41,353.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,869.12 | 84,911.42 | 92,064.14 | 26,467.33 | 35,520.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,253.77 | -- | 45,840.93 | -- | 1,412.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -447.56 | -- | 13,397.35 | -- | -510.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.82 | -- | 2,519.39 | -- | 1,206.21 |
| 无形资产摊销 | 1,097.82 | -- | 2,209.37 | -- | 1,154.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 258.09 | -- | 689.77 | -- | 203.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.64 | -- | -74.41 | -- | -67.54 |
| 固定资产报废损失 | 3.22 | -- | 26.95 | -- | 11.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,060.26 | -- | 12,688.74 | -- | 5,846.11 |
| 投资损失 | -932.56 | -- | -86,144.73 | -- | 435.10 |
| 递延所得税资产减少 | 309.45 | -- | 14,427.12 | -- | -2,852.38 |
| 递延所得税负债增加 | -0.80 | -- | -374.13 | -- | -0.57 |
| 存货的减少 | -3,193.10 | -- | 19,057.08 | -- | 5,400.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,823.01 | -- | 41,830.29 | -- | 24,797.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,130.23 | -- | -23,507.21 | -- | -11,515.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,912.84 | -- | 1,033.62 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,766.40 | -- | 45,194.12 | -- | 26,251.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,869.12 | -- | 92,064.14 | -- | 35,520.25 |
| 现金的期初余额 | 92,064.14 | -- | 41,353.90 | -- | 41,353.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,195.02 | -- | 50,710.23 | -- | -5,833.66 |
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