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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,127.23 | 28,745.94 | 235,254.11 | 220,011.16 | 177,432.78 |
| 收到的税费返还 | 1,467.28 | 1,076.87 | 4,422.30 | 3,682.76 | 2,664.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,962.51 | 2,220.35 | 172,084.17 | 139,145.01 | 82,349.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,557.01 | 32,043.16 | 411,760.59 | 362,838.93 | 262,446.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,791.50 | 23,901.46 | 314,651.71 | 292,979.51 | 175,720.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,820.37 | 13,543.55 | 48,307.13 | 37,851.78 | 25,230.09 |
| 支付的各项税费 | 3,537.56 | 1,908.37 | 10,835.52 | 9,177.98 | 7,368.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,633.34 | 8,266.49 | 86,322.41 | 68,749.78 | 58,555.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,782.77 | 47,619.86 | 460,116.77 | 408,759.06 | 266,874.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,225.76 | -15,576.70 | -48,356.18 | -45,920.13 | -4,428.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,659.59 | -- | 301.11 | 301.11 | 67.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,854.00 | 25.70 | 25.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | -- | 19,780.68 | 19,780.68 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.39 | -0.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 195.36 | 2.36 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,674.59 | 195.36 | 21,937.76 | 20,107.10 | 92.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,100.59 | 2,329.78 | 3,812.86 | 3,430.26 | 1,568.43 |
| 投资所支付的现金 | 28,229.08 | 7,921.24 | 17,320.52 | 965.77 | 875.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,325.73 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,003.94 | 10,251.02 | 21,133.38 | 4,396.03 | 2,443.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,329.35 | -10,055.65 | 804.38 | 15,711.06 | -2,351.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -3,027.76 | 36.65 | 400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 289,579.30 | 156,050.42 | 286,141.95 | 167,261.55 | 78,878.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17,829.52 | 770.00 | 770.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,551.54 | 156,087.07 | 304,371.47 | 168,031.55 | 79,648.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,700.13 | 129,402.30 | 199,332.97 | 99,720.62 | 64,355.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,534.76 | 9,230.51 | 20,408.14 | 12,444.60 | 8,478.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,441.73 | 535.75 | 22,167.53 | 14,937.41 | 13,425.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,676.61 | 139,168.56 | 241,908.64 | 127,102.63 | 86,259.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,874.93 | 16,918.52 | 62,462.83 | 40,928.91 | -6,611.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.25 | -53.65 | 214.29 | 219.69 | -147.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,697.07 | -8,767.48 | 15,125.31 | 10,939.53 | -13,537.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,123.51 | 43,123.51 | 27,998.20 | 27,998.20 | 27,998.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,820.58 | 34,356.03 | 43,123.51 | 38,937.73 | 14,460.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,804.62 | -- | -106,299.03 | -- | -3,550.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,350.94 | -- | 59,262.97 | -- | -2,180.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,757.07 | -- | 4,095.25 | -- | 2,031.47 |
| 无形资产摊销 | 4,658.16 | -- | 9,745.55 | -- | 4,960.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 543.83 | -- | 1,339.47 | -- | 460.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.58 | -- | 2,077.81 | -- | -25.56 |
| 固定资产报废损失 | 16.88 | -- | 47.17 | -- | 31.33 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,128.14 | -- | 29,711.01 | -- | 8,355.24 |
| 投资损失 | -8,392.89 | -- | -6,424.14 | -- | -860.82 |
| 递延所得税资产减少 | -360.90 | -- | -10,259.63 | -- | -2,001.54 |
| 递延所得税负债增加 | 1,652.63 | -- | 169.77 | -- | -96.73 |
| 存货的减少 | -1,278.71 | -- | 3,821.24 | -- | -4,923.14 |
| 经营性应收项目的减少 | 40,975.94 | -- | 75,919.25 | -- | 5,652.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -54,533.38 | -- | -112,495.01 | -- | -12,923.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 57.55 | -- | 932.13 | -- | 641.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,225.76 | -- | -48,356.18 | -- | -4,428.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,820.58 | -- | 43,123.51 | -- | 14,460.28 |
| 现金的期初余额 | 43,123.51 | -- | 27,998.20 | -- | 27,998.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,697.07 | -- | 15,125.31 | -- | -13,537.92 |
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