合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,127.2328,745.94235,254.11220,011.16177,432.78
收到的税费返还1,467.281,076.874,422.303,682.762,664.55
收到的其他与经营活动有关的现金26,962.512,220.35172,084.17139,145.0182,349.43
经营活动现金流入小计132,557.0132,043.16411,760.59362,838.93262,446.76
购买商品、接受劳务支付的现金101,791.5023,901.46314,651.71292,979.51175,720.51
支付给职工以及为职工支付的现金24,820.3713,543.5548,307.1337,851.7825,230.09
支付的各项税费3,537.561,908.3710,835.529,177.987,368.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,633.348,266.4986,322.4168,749.7858,555.79
经营活动现金流出小计143,782.7747,619.86460,116.77408,759.06266,874.88
经营活动产生的现金流量净额-11,225.76-15,576.70-48,356.18-45,920.13-4,428.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,659.59--301.11301.1167.06
取得投资收益所收到的现金----1,854.0025.7025.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.00--19,780.6819,780.680.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.39-0.39--
收到的其他与投资活动有关的现金--195.362.36----
投资活动现金流入小计16,674.59195.3621,937.7620,107.1092.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,100.592,329.783,812.863,430.261,568.43
投资所支付的现金28,229.087,921.2417,320.52965.77875.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3,325.73--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,003.9410,251.0221,133.384,396.032,443.95
投资活动产生的现金流量净额-11,329.35-10,055.65804.3815,711.06-2,351.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-3,027.7636.65400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----400.00----
取得借款收到的现金289,579.30156,050.42286,141.95167,261.5578,878.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----17,829.52770.00770.00
筹资活动现金流入小计286,551.54156,087.07304,371.47168,031.5579,648.14
偿还债务支付的现金235,700.13129,402.30199,332.9799,720.6264,355.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,534.769,230.5120,408.1412,444.608,478.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,441.73535.7522,167.5314,937.4113,425.10
筹资活动现金流出小计255,676.61139,168.56241,908.64127,102.6386,259.20
筹资活动产生的现金流量净额30,874.9316,918.5262,462.8340,928.91-6,611.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响377.25-53.65214.29219.69-147.62
五、现金及现金等价物净增加额8,697.07-8,767.4815,125.3110,939.53-13,537.92
加:期初现金及现金等价物余额43,123.5143,123.5127,998.2027,998.2027,998.20
六、期末现金及现金等价物余额51,820.5834,356.0343,123.5138,937.7314,460.28
附注
净利润-19,804.62---106,299.03---3,550.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,350.94--59,262.97---2,180.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,757.07--4,095.25--2,031.47
无形资产摊销4,658.16--9,745.55--4,960.00
长期待摊费用摊销543.83--1,339.47--460.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.58--2,077.81---25.56
固定资产报废损失16.88--47.17--31.33
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,128.14--29,711.01--8,355.24
投资损失-8,392.89---6,424.14---860.82
递延所得税资产减少-360.90---10,259.63---2,001.54
递延所得税负债增加1,652.63--169.77---96.73
存货的减少-1,278.71--3,821.24---4,923.14
经营性应收项目的减少40,975.94--75,919.25--5,652.71
经营性应付项目的增加-54,533.38---112,495.01---12,923.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他57.55--932.13--641.98
经营活动产生现金流量净额-11,225.76---48,356.18---4,428.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,820.58--43,123.51--14,460.28
现金的期初余额43,123.51--27,998.20--27,998.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,697.07--15,125.31---13,537.92
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