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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,923.34 | 97,684.07 | 51,268.22 | 223,248.13 | 158,960.21 |
| 收到的税费返还 | 2,352.64 | 1,439.26 | 929.68 | 2,546.74 | 1,960.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,894.78 | 9,181.20 | 2,299.12 | 33,271.78 | 28,046.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,170.76 | 108,304.53 | 54,497.02 | 259,066.66 | 188,966.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,680.03 | 59,126.73 | 30,557.79 | 169,397.34 | 132,855.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,672.40 | 35,579.90 | 18,703.25 | 51,512.96 | 36,879.00 |
| 支付的各项税费 | 8,241.37 | 4,744.74 | 2,505.99 | 8,279.59 | 5,778.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,153.50 | 19,501.49 | 6,937.54 | 35,557.65 | 21,530.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,747.30 | 118,952.86 | 58,704.56 | 264,747.54 | 197,043.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,576.54 | -10,648.33 | -4,207.54 | -5,680.88 | -8,077.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191.10 | 94.32 | -- | 19,517.14 | 17,057.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,053.65 | 2,053.65 | 1,557.95 | 1,728.24 | 1,855.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | 2.00 | -- | 40.94 | 19.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,450.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7,862.16 | 700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,350.95 | 2,249.97 | 1,657.95 | 29,148.48 | 22,082.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,610.85 | 1,874.02 | 653.76 | 10,698.31 | 5,263.06 |
| 投资所支付的现金 | 7,388.46 | 7,388.46 | -- | 28,208.52 | 28,229.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -3,325.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 978.92 | 205.24 | -- | 600.00 | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,978.23 | 9,467.72 | 653.76 | 39,506.83 | 30,766.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,627.27 | -7,217.75 | 1,004.19 | -10,358.35 | -8,684.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.24 | 204.13 | 205.52 | 253.32 | -2,807.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.24 | 204.13 | 205.52 | 253.32 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 233,915.34 | 155,974.34 | 37,450.00 | 484,388.07 | 432,308.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,158.25 | 3.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,140.58 | 156,178.47 | 37,655.52 | 487,799.63 | 429,503.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 203,680.75 | 133,147.85 | 39,487.98 | 421,765.24 | 347,555.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,615.15 | 18,233.58 | 5,234.27 | 28,367.93 | 34,904.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366.12 | 249.65 | 54.61 | 6,893.01 | 2,475.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,662.02 | 151,631.08 | 44,776.86 | 457,026.17 | 384,935.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,478.57 | 4,547.39 | -7,121.34 | 30,773.45 | 44,568.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -731.89 | -581.78 | -238.43 | -389.31 | -40.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,457.14 | -13,900.47 | -10,563.12 | 14,344.92 | 27,766.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,468.43 | 57,468.43 | 57,468.43 | 43,123.51 | 43,123.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,011.29 | 43,567.95 | 46,905.30 | 57,468.43 | 70,890.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,788.58 | -- | -109,936.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,199.25 | -- | 87,737.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,168.90 | -- | 4,612.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,626.26 | -- | 7,746.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 372.81 | -- | 1,544.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.17 | -- | 7.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.53 | -- | 1,815.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,097.79 | -- | 32,980.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,271.15 | -- | -13,851.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 404.59 | -- | -16,350.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 493.87 | -- | -138.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,629.35 | -- | -3,129.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,875.16 | -- | 70,032.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,714.51 | -- | -68,534.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -215.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,648.33 | -- | -5,680.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,567.95 | -- | 57,468.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,468.43 | -- | 43,123.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,900.47 | -- | 14,344.92 | -- |
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